Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yi Shin Textile Industrial Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 211 | 254 | 271 | 367 | 355 | 297 | 373 | 277 | 203 | 202 | 100 | 48 | 35 | 75 | 34 | 37 | 159 | 141 | 109 | 221 |
| Ændring (%) | 20,24 | 6,89 | 35,30 | -3,36 | -16,37 | 25,66 | -25,83 | -26,63 | -0,58 | -50,18 | -52,11 | -26,31 | 111,03 | -54,43 | 8,51 | 330,87 | -11,74 | -22,46 | 102,77 | |
| % af pengestrømmen | 755,71 | 466,53 | 882,82 | 808,84 | 696,99 | 202,75 | 246,00 | 2.448,43 | 359,35 | -132,28 | -60,49 | -89,14 | -29,50 | -206,65 | -81,72 | -64,66 | 150,56 | 276,17 | 204,06 | 300,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -5 | -5 | -3 | -22 | -48 | -330 | -374 | -355 | -369 | -110 | -65 | -70 | -59 | -37 | -37 | -33 | 1 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 60,89 | -3,14 | -34,08 | 559,07 | 116,08 | 591,22 | 13,38 | -5,20 | 4,13 | -70,28 | -41,04 | 8,39 | -15,27 | -38,17 | 1,60 | -10,66 | -101,59 | -33,15 | 34,08 | |
| % af pengestrømmen | -11,68 | -9,65 | -16,54 | -7,38 | -43,39 | -32,61 | -217,67 | -3.311,91 | -628,08 | 242,14 | 66,06 | 119,84 | 58,33 | 164,10 | 88,06 | 65,25 | -31,50 | 1,04 | 0,66 | 0,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -180 | -194 | -236 | -318 | -282 | -103 | 109 | 109 | 208 | 15 | -157 | -37 | -86 | -52 | -39 | -57 | -20 | -90 | -56 | -148 |
| Ændring (%) | 7,93 | 21,29 | 35,18 | -11,49 | -63,58 | -205,83 | 0,18 | 91,31 | -92,78 | -1.142,96 | -76,15 | 128,69 | -39,66 | -24,29 | 45,55 | -64,52 | 347,39 | -37,99 | 164,53 | |
| % af pengestrømmen | -644,04 | -356,88 | -766,28 | -701,46 | -553,60 | -70,13 | 71,67 | 963,47 | 368,73 | -9,86 | 94,43 | 69,30 | 71,16 | 142,55 | 93,66 | 99,42 | -19,06 | -177,21 | -104,72 | -201,24 |
| Cash Flow | 28 | 54 | 31 | 45 | 51 | 146 | 152 | 11 | 56 | -153 | -166 | -54 | -120 | -36 | -42 | -57 | 106 | 51 | 53 | 74 |
| Ændring (%) | 94,77 | -43,51 | 47,67 | 12,15 | 187,49 | 3,56 | -92,55 | 399,88 | -370,10 | 8,94 | -67,50 | 122,70 | -69,88 | 15,23 | 37,12 | -285,06 | -51,88 | 4,94 | 37,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
