Pengestrømsopgørelse (TTM)
TST Group Holding Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.195 | 804 | 752 | 94 | -221 | -281 | -299 | 198 | 241 | 875 | 1.229 | 1.206 | 1.430 | 522 | 83 | -139 | -72 | 23 | 31 | 293 |
| Ændring (%) | -32,77 | -6,41 | -87,51 | -335,43 | 27,24 | 6,14 | -166,18 | 21,67 | 263,84 | 40,39 | -1,84 | 18,56 | -63,47 | -84,07 | -267,58 | -48,07 | -132,11 | 31,47 | 858,63 | |
| % af pengestrømmen | 130,12 | 625,17 | 1.567,09 | -18,85 | 47,30 | 55,19 | 83,68 | 702,44 | -122,44 | 524,39 | 540,50 | -3.805,51 | -10.462,40 | -129,33 | -19,95 | 37,97 | 39,01 | -149,02 | 5,63 | -911,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -148 | -228 | -264 | -296 | -304 | -140 | -149 | -148 | -289 | -490 | -617 | -955 | -1.289 | -1.248 | -1.182 | -899 | -541 | -487 | -430 | -437 |
| Ændring (%) | 53,68 | 16,04 | 12,16 | 2,46 | -53,99 | 6,89 | -0,58 | 94,88 | 69,26 | 25,98 | 54,83 | 34,95 | -3,12 | -5,34 | -23,94 | -39,85 | -9,87 | -11,84 | 1,68 | |
| % af pengestrømmen | -16,13 | -177,10 | -550,39 | 59,45 | 64,91 | 27,38 | 41,82 | -527,31 | 147,21 | -293,32 | -271,30 | 3.012,81 | 9.428,12 | 309,04 | 283,38 | 244,77 | 291,33 | 3.122,97 | -79,06 | 1.359,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -67 | -425 | -415 | -266 | 85 | -61 | 54 | -108 | -329 | -331 | -424 | -303 | -145 | 313 | 607 | 565 | 428 | 357 | 874 | 175 |
| Ændring (%) | 534,49 | -2,21 | -35,81 | -131,83 | -172,19 | -188,04 | -301,18 | 203,26 | 0,70 | 28,04 | -28,63 | -51,96 | -315,47 | 93,82 | -6,91 | -24,29 | -16,63 | 144,95 | -80,02 | |
| % af pengestrømmen | -7,28 | -330,27 | -864,98 | 53,47 | -18,14 | 12,01 | -15,10 | -385,33 | 167,41 | -198,43 | -186,53 | 954,82 | 1.063,64 | -77,54 | -145,60 | -153,91 | -230,56 | -2.286,06 | 160,79 | -543,23 |
| Cash Flow | 919 | 129 | 48 | -498 | -468 | -510 | -357 | 28 | -196 | 167 | 227 | -32 | -14 | -404 | -417 | -367 | -186 | -16 | 543 | -32 |
| Ændring (%) | -86,01 | -62,66 | -1.138,38 | -6,16 | 9,06 | -30,00 | -107,88 | -798,04 | -184,95 | 36,20 | -113,94 | -56,87 | 2.855,45 | 3,23 | -11,94 | -49,46 | -91,59 | -3.582,52 | -105,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
