Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yao I Fabric Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -72 | -10 | -10 | -19 | 49 | 278 | 336 | 374 | 345 | 150 | 66 | 72 | 34 | 102 | 81 | 90 | 145 | 152 | 195 |
| Ændring (%) | -85,77 | 1,03 | 84,06 | -356,41 | 468,46 | 20,68 | 11,37 | -7,83 | -56,57 | -55,77 | 8,18 | -52,80 | 202,74 | -20,52 | 10,72 | 60,59 | 4,86 | 28,31 | |
| % af pengestrømmen | 19,99 | 6,91 | -12,72 | 26,17 | -58,26 | 252,68 | -171,79 | -812,52 | -540,19 | -92,87 | -128,32 | -56,80 | -21,16 | -83,17 | -812,50 | 127,71 | 238,71 | 310,79 | -318,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -518 | -204 | -77 | -136 | -85 | -120 | -228 | -217 | -185 | -187 | -90 | -99 | -119 | -102 | -30 | -69 | -93 | -148 | -207 |
| Ændring (%) | -60,60 | -62,17 | 75,78 | -37,62 | 41,82 | 89,54 | -4,45 | -14,74 | 1,03 | -52,17 | 10,61 | 20,12 | -14,50 | -70,38 | 129,75 | 33,83 | 59,46 | 40,29 | |
| % af pengestrømmen | 143,43 | 137,33 | -94,63 | 185,94 | 100,71 | -108,97 | 116,35 | 472,19 | 290,41 | 116,14 | 173,55 | 78,55 | 74,46 | 82,66 | 300,97 | -98,17 | -152,92 | -302,75 | 339,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 264 | 109 | 161 | 65 | -29 | -33 | -287 | -179 | -181 | -133 | -26 | -105 | -101 | -104 | -74 | 41 | 5 | 37 | -41 |
| Ændring (%) | -58,54 | 47,38 | -59,87 | -144,94 | 15,01 | 759,31 | -37,76 | 1,54 | -26,84 | -80,22 | 300,66 | -3,55 | 2,42 | -28,59 | -155,13 | -88,66 | 706,49 | -210,60 | |
| % af pengestrømmen | -73,02 | -73,56 | 197,49 | -88,59 | 34,56 | -30,33 | 146,81 | 388,11 | 284,26 | 82,32 | 50,87 | 83,40 | 63,47 | 84,41 | 740,93 | 57,99 | 7,65 | 76,61 | 67,64 |
| Cash Flow | -361 | -149 | 82 | -73 | -84 | 110 | -196 | -46 | -64 | -161 | -52 | -126 | -160 | -123 | -10 | 71 | 61 | 49 | -61 |
| Ændring (%) | -58,84 | -154,90 | -189,46 | 15,18 | -231,08 | -277,51 | -76,45 | 38,63 | 152,63 | -67,99 | 144,38 | 26,72 | -22,99 | -91,87 | -804,40 | -14,09 | -19,45 | -225,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
