Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kwang Ming Silk Mill Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 164 | 280 | 258 | 170 | 59 | 6 | 58 | 1 | 38 | 16 | -2 | -40 | -48 | 61 | 41 | 40 | 109 | 26 | -149 |
| Ændring (%) | 70,88 | -7,89 | -34,22 | -65,37 | -90,24 | 907,38 | -97,61 | 2.648,34 | -56,72 | -114,82 | 1.523,00 | 21,63 | -226,71 | -32,76 | -2,53 | 171,52 | -76,16 | -675,17 | |
| % af pengestrømmen | 510,75 | 2.752,85 | 351,51 | 1.145,56 | 145,39 | -103,31 | -70,68 | -1,25 | -45,46 | -57,99 | -10,32 | -3,10 | -11,96 | 8,61 | -190,35 | -4,39 | -52,73 | -4,72 | -383,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -68 | -86 | -185 | -186 | -257 | -287 | -131 | -143 | -100 | -50 | 59 | 1.693 | 2.000 | 2.583 | 2.536 | 1.548 | 1.243 | 657 | 621 |
| Ændring (%) | 25,57 | 116,18 | 0,37 | 38,02 | 11,96 | -54,31 | 8,62 | -29,94 | -50,25 | -219,50 | 2.750,21 | 18,20 | 29,14 | -1,82 | -38,99 | -19,70 | -47,16 | -5,41 | |
| % af pengestrømmen | -212,38 | -841,12 | -252,08 | -1.253,63 | -634,10 | 5.166,46 | 160,29 | 128,62 | 119,38 | 175,04 | 251,35 | 132,57 | 496,94 | 364,48 | -11.770,06 | -169,81 | -603,54 | -119,76 | 1.600,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -64 | -185 | 0 | 31 | 238 | 276 | -8 | 30 | -22 | 5 | -33 | -376 | -1.550 | -1.936 | -2.599 | -2.499 | -1.557 | -1.231 | -433 |
| Ændring (%) | 189,55 | -100,23 | 7.245,71 | 672,06 | 15,85 | -103,08 | -456,92 | -171,94 | -122,19 | -788,10 | 1.029,20 | 311,93 | 24,90 | 34,27 | -3,85 | -37,69 | -20,96 | -64,79 | |
| % af pengestrømmen | -198,38 | -1.811,73 | 0,57 | 208,07 | 588,71 | -4.963,15 | 10,38 | -27,37 | 26,09 | -17,06 | -141,03 | -29,47 | -384,98 | -273,09 | 12.060,41 | 274,20 | 756,26 | 224,48 | -1.116,85 |
| Cash Flow | 32 | 10 | 73 | 15 | 40 | -6 | -82 | -111 | -84 | -28 | 24 | 1.277 | 403 | 709 | -22 | -911 | -206 | -548 | 39 |
| Ændring (%) | -68,30 | 621,33 | -79,82 | 172,87 | -113,74 | 1.372,50 | 35,37 | -24,51 | -66,07 | -183,22 | 5.304,01 | -68,47 | 76,07 | -103,04 | 4.129,09 | -77,41 | 166,29 | -107,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
