Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanyuan Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.193 | -1.851 | -1.891 | -2.020 | -1.949 | -1.874 | -1.674 | -1.016 | -790 | -13 | 134 | 10 | -83 | -222 | -123 | -623 | -214 | -270 | -593 |
| Ændring (%) | 55,14 | 2,17 | 6,84 | -3,52 | -3,88 | -10,66 | -39,30 | -22,29 | -98,33 | -1.119,91 | -92,46 | -919,60 | 167,72 | -44,72 | 406,99 | -65,67 | 26,42 | 119,22 | |
| % af pengestrømmen | -1.777,68 | -289,97 | -683,34 | -435,85 | -614,49 | -430,27 | -224,99 | -194,82 | -136,45 | 1,71 | -31,45 | -1,63 | 17,07 | 1.555,47 | -18,75 | 160,75 | 45,55 | 95,50 | 45,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -203 | 1.487 | 1.461 | 1.286 | 1.100 | 589 | 27 | 137 | 483 | -512 | -109 | -74 | 11 | -148 | 692 | 255 | 196 | 362 | -16 |
| Ændring (%) | -831,55 | -1,75 | -11,99 | -14,44 | -46,50 | -95,35 | 400,07 | 252,35 | -206,05 | -78,71 | -32,35 | -115,24 | -1.415,75 | -568,41 | -63,14 | -23,23 | 84,46 | -104,33 | |
| % af pengestrømmen | -302,92 | 232,99 | 528,03 | 277,41 | 346,84 | 135,17 | 3,68 | 26,27 | 83,41 | 66,69 | 25,52 | 11,85 | -2,31 | 1.035,06 | 105,69 | -65,90 | -41,75 | -127,73 | 1,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.464 | 1.002 | 707 | 1.198 | 1.166 | 1.720 | 2.390 | 1.400 | 886 | -243 | -452 | -558 | -414 | 356 | 86 | -20 | -452 | -374 | -701 |
| Ændring (%) | -31,53 | -29,49 | 69,56 | -2,65 | 47,51 | 38,94 | -41,41 | -36,77 | -127,39 | 86,47 | 23,50 | -25,79 | -185,83 | -75,96 | -123,35 | 2.161,43 | -17,12 | 87,39 | |
| % af pengestrømmen | 2.180,60 | 156,98 | 255,31 | 258,43 | 367,65 | 395,10 | 321,31 | 268,55 | 153,04 | 31,60 | 105,92 | 89,78 | 85,24 | -2.490,53 | 13,05 | 5,16 | 96,20 | 132,23 | 53,56 |
| Cash Flow | 67 | 638 | 277 | 464 | 317 | 435 | 744 | 522 | 579 | -767 | -427 | -622 | -486 | -14 | 655 | -387 | -469 | -283 | -1.309 |
| Ændring (%) | 851,11 | -56,65 | 67,51 | -31,57 | 37,27 | 70,85 | -29,90 | 10,95 | -232,64 | -44,38 | 45,70 | -21,84 | -97,06 | -4.687,26 | -159,12 | 21,18 | -39,70 | 362,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
