Pengestrømsopgørelse (TTM)
Roo Hsing Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.494 | 650 | 619 | 1.301 | 709 | 1.038 | 732 | -719 | -1.355 | -1.019 | -229 | 447 | 920 | 1.786 | 1.568 | 1.191 | 1.379 | 197 | 871 | 1.689 |
| Ændring (%) | -56,49 | -4,81 | 110,14 | -45,47 | 46,33 | -29,42 | -198,22 | 88,40 | -24,81 | -77,48 | -294,60 | 106,07 | 94,04 | -12,18 | -24,06 | 15,82 | -85,75 | 343,14 | 93,94 | |
| % af pengestrømmen | -93,54 | -133,09 | -301,13 | 344,50 | -471,43 | 282,85 | -433,36 | 122,65 | 1.369,33 | 188,33 | 49,76 | -306,64 | -662,66 | -912,47 | 1.429,16 | -200.805,56 | -1.375,43 | 372,83 | 3.252,76 | 13.124,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.130 | 273 | 456 | 441 | 577 | -301 | -342 | -244 | 52 | 939 | 1.125 | 1.235 | 1.109 | 346 | 172 | -142 | -152 | -480 | -857 | -733 |
| Ændring (%) | -112,82 | 67,02 | -3,44 | 30,98 | -152,18 | 13,72 | -28,70 | -121,25 | 1.709,76 | 19,89 | 9,74 | -10,21 | -68,79 | -50,26 | -182,40 | 7,24 | 215,25 | 78,77 | -14,48 | |
| % af pengestrømmen | 133,35 | -55,91 | -221,96 | 116,69 | -383,50 | -82,05 | 202,54 | 41,61 | -52,40 | -173,47 | -244,03 | -848,08 | -798,60 | -176,86 | 156,89 | 23.920,91 | 151,72 | -909,51 | -3.201,27 | -5.695,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -752 | -1.267 | -1.139 | -1.103 | -1.370 | -329 | -721 | 365 | 732 | -1.283 | -1.890 | -2.793 | -2.785 | -2.375 | -1.892 | -1.336 | -1.183 | 192 | -28 | -385 |
| Ændring (%) | 68,37 | -10,05 | -3,19 | 24,20 | -75,98 | 118,99 | -150,70 | 100,22 | -275,45 | 47,27 | 47,75 | -0,26 | -14,75 | -20,33 | -29,37 | -11,45 | -116,21 | -114,73 | 1.260,68 | |
| % af pengestrømmen | 47,10 | 259,32 | 554,42 | -292,22 | 910,73 | -89,69 | 426,35 | -62,28 | -738,99 | 237,17 | 409,83 | 1.917,59 | 2.005,71 | 1.213,42 | -1.724,10 | 225.314,84 | 1.180,00 | 363,83 | -105,54 | -2.987,73 |
| Cash Flow | -1.598 | -489 | -206 | 378 | -150 | 367 | -169 | -587 | -99 | -541 | -461 | -146 | -139 | -196 | 110 | -1 | -100 | 53 | 27 | 13 |
| Ændring (%) | -69,42 | -57,93 | -283,68 | -139,85 | -343,89 | -146,07 | 247,05 | -83,13 | 446,67 | -14,78 | -68,42 | -4,64 | 40,92 | -156,07 | -100,54 | 16.808,77 | -152,59 | -49,21 | -51,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
