Pengestrømsopgørelse (TTM)
Est Global Apparel Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -54 | -52 | 7 | 99 | 43 | 36 | -58 | -38 | 86 | 177 | 204 | 165 | 119 | 68 | 63 | 86 | 21 | -122 | -140 | -210 |
| Ændring (%) | -2,81 | -114,05 | 1.253,79 | -56,97 | -16,41 | -263,73 | -35,51 | -329,73 | 104,48 | 15,55 | -19,29 | -27,57 | -42,64 | -7,95 | 36,54 | -75,05 | -666,61 | 15,45 | 49,84 | |
| % af pengestrømmen | 86,52 | 86,00 | 768,66 | 107,34 | 118,06 | 532,27 | 77,48 | 49,93 | 176,63 | 128,97 | 131,40 | 135,01 | 168,48 | 161,29 | 142,45 | 113,96 | -277,50 | 90,75 | 88,74 | 95,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -3 | -1 | -1 | -0 | -110 | -112 | -122 | -123 | -36 | -32 | -39 | -29 | -9 | -1 | 7 | -14 | 2 | -2 | 7 |
| Ændring (%) | -11,13 | -80,58 | -0,00 | -70,93 | 65.628,57 | 1,74 | 8,40 | 0,79 | -71,04 | -9,35 | 19,65 | -25,09 | -69,11 | -84,33 | -599,36 | -307,51 | -114,43 | -199,19 | -444,21 | |
| % af pengestrømmen | 5,42 | 4,92 | -60,78 | -0,63 | -0,47 | -1.651,32 | 149,35 | 161,79 | -251,08 | -25,97 | -20,76 | -31,62 | -40,81 | -21,04 | -3,16 | 9,25 | 187,40 | -1,56 | 1,31 | -3,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | 82 | 95 | 84 | 85 | -4 | -16 | -4 | -19 | -16 | -17 | -17 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| Ændring (%) | 10,06 | 5,24 | 7,02 | 2,54 | -1.384,96 | 17,03 | -11,85 | 1,41 | -104,82 | 299,88 | -78,42 | 433,77 | -14,61 | 2,67 | 2,75 | -15,59 | 1,37 | 7,44 | 6,48 | |
| % af pengestrømmen | 8,07 | 9,08 | -607,89 | -6,71 | -17,59 | 1.219,05 | -126,83 | -111,73 | 174,45 | -3,00 | -10,58 | -2,91 | -26,73 | -38,10 | -37,53 | -22,60 | 186,14 | 10,89 | 9,91 | 7,60 |
| Cash Flow | -62 | -60 | 1 | 92 | 36 | 7 | -75 | -75 | 49 | 137 | 155 | 122 | 71 | 42 | 44 | 75 | -8 | -134 | -158 | -220 |
| Ændring (%) | -2,22 | -101,57 | 9.594,74 | -60,88 | -81,46 | -1.224,85 | 0,07 | -164,94 | 180,06 | 13,41 | -21,45 | -41,96 | -40,08 | 4,23 | 70,67 | -110,25 | 1.632,61 | 18,07 | 38,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
