Pengestrømsopgørelse (TTM)
Toung Loong Textile Mfg.Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 516 | 308 | 537 | 811 | 798 | 776 | 829 | 729 | 714 | 542 | 310 | 242 | 181 | 496 | 603 | 729 | 639 | 488 | 471 | 339 |
| Ændring (%) | -40,28 | 74,35 | 51,01 | -1,70 | -2,68 | 6,86 | -12,15 | -2,00 | -24,14 | -42,83 | -21,80 | -25,21 | 174,03 | 21,56 | 20,90 | -12,37 | -23,64 | -3,51 | -27,92 | |
| % af pengestrømmen | 408,63 | -962,61 | 1.388,79 | 322,55 | -2.794,15 | -1.666,33 | 4.977,02 | -521,05 | 6.776,81 | -24.975,24 | -355,75 | -259,62 | -330,69 | 769,51 | 450,74 | 558,27 | 895,62 | 6.754,01 | 2.133,26 | -463,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -712 | -469 | -329 | -239 | -263 | -226 | -432 | -542 | -468 | -529 | -346 | -278 | -271 | -336 | -318 | -364 | -278 | -211 | -239 | -163 |
| Ændring (%) | -34,16 | -29,76 | -27,35 | 10,06 | -14,10 | 91,05 | 25,43 | -13,58 | 12,96 | -34,53 | -19,82 | -2,27 | 24,01 | -5,54 | 14,45 | -23,56 | -24,26 | 13,39 | -31,85 | |
| % af pengestrømmen | -563,62 | 1.463,68 | -850,76 | -95,06 | 921,99 | 485,32 | -2.591,55 | 387,35 | -4.442,61 | 24.381,74 | 397,70 | 297,60 | 495,37 | -521,64 | -237,43 | -278,40 | -389,61 | -2.914,18 | -1.081,67 | 222,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 333 | 135 | -166 | -312 | -560 | -596 | -386 | -339 | -254 | -29 | -58 | -65 | 36 | -90 | -151 | -229 | -284 | -275 | -211 | -228 |
| Ændring (%) | -59,43 | -223,03 | 88,03 | 79,27 | 6,51 | -35,32 | -12,07 | -24,98 | -88,56 | 100,05 | 12,36 | -154,52 | -351,81 | 67,77 | 52,14 | 23,83 | -3,16 | -23,10 | 8,03 | |
| % af pengestrømmen | 263,49 | -421,63 | -429,23 | -124,13 | 1.961,05 | 1.279,96 | -2.314,08 | 242,49 | -2.414,31 | 1.341,95 | 66,89 | 70,13 | -65,13 | -139,27 | -112,58 | -175,48 | -397,78 | -3.803,92 | -957,54 | 311,80 |
| Cash Flow | 126 | -32 | 39 | 252 | -29 | -47 | 17 | -140 | 11 | -2 | -87 | -93 | -55 | 64 | 134 | 131 | 71 | 7 | 22 | -73 |
| Ændring (%) | -125,35 | -220,85 | 550,20 | -111,35 | 63,18 | -135,78 | -939,17 | -107,53 | -120,58 | 3.913,51 | 7,16 | -41,29 | -217,76 | 107,53 | -2,39 | -45,38 | -89,87 | 205,49 | -431,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
