Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yem Chio Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.365 | 1.727 | 1.077 | -230 | -365 | -94 | 196 | 847 | 1.439 | 1.747 | 2.126 | 1.823 | 697 | -891 | -2.582 | -2.322 | -2.532 | -1.185 | -18 | -940 |
| Ændring (%) | -26,97 | -37,68 | -121,32 | 59,06 | -74,15 | -307,33 | 333,05 | 69,79 | 21,43 | 21,68 | -14,24 | -61,79 | -227,88 | 189,81 | -10,09 | 9,07 | -53,22 | -98,45 | 5.010,68 | |
| % af pengestrømmen | -313,27 | -131,21 | -86,33 | 11,94 | 78,49 | -87,61 | 34,37 | -229,30 | -1.657,20 | 429,49 | -1.824,35 | 241,97 | -1.826,58 | 191,44 | -513,30 | -473,79 | -202,64 | -178,68 | -3,98 | 426,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 900 | 1.127 | 1.802 | 1.429 | 1.221 | 1.424 | 1.259 | 697 | 1.079 | 109 | -570 | -213 | -1.083 | 1 | 1.025 | 1.090 | 774 | -246 | -769 | -1.176 |
| Ændring (%) | 25,20 | 59,94 | -20,71 | -14,53 | 16,64 | -11,63 | -44,59 | 54,66 | -89,94 | -625,01 | -62,70 | 409,63 | -100,10 | 95.977,69 | 6,30 | -29,01 | -131,74 | 213,31 | 52,86 | |
| % af pengestrømmen | -119,20 | -85,59 | -144,52 | -74,33 | -262,53 | 1.322,12 | 221,10 | -188,72 | -1.242,39 | 26,68 | 488,89 | -28,20 | 2.839,06 | -0,23 | 203,77 | 222,37 | 61,90 | -37,04 | -166,44 | 533,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.946 | -4.095 | -4.057 | -3.000 | -1.234 | -1.159 | -834 | -2.029 | -2.842 | -1.580 | -1.802 | -867 | 292 | 388 | 1.967 | 1.742 | 3.310 | 2.269 | 1.498 | 2.258 |
| Ændring (%) | 3,78 | -0,91 | -26,07 | -58,88 | -6,04 | -28,07 | 143,39 | 40,05 | -44,41 | 14,04 | -51,89 | -133,69 | 32,80 | 407,23 | -11,42 | 89,98 | -31,46 | -33,98 | 50,73 | |
| % af pengestrømmen | 522,65 | 311,05 | 325,37 | 156,05 | 265,18 | -1.075,77 | -146,45 | 549,08 | 3.273,33 | -388,37 | 1.546,06 | -115,03 | -765,51 | -83,31 | 390,97 | 355,54 | 264,88 | 342,23 | 324,08 | -1.023,36 |
| Cash Flow | -755 | -1.316 | -1.247 | -1.922 | -465 | 108 | 569 | -370 | -87 | 407 | -117 | 754 | -38 | -465 | 503 | 490 | 1.250 | 663 | 462 | -221 |
| Ændring (%) | 74,37 | -5,28 | 54,15 | -75,80 | -123,16 | 428,42 | -164,91 | -76,51 | -568,53 | -128,65 | -746,63 | -105,06 | 1.120,20 | -208,09 | -2,59 | 155,01 | -46,95 | -30,28 | -147,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
