Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shih-Kuen Plastics Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 80 | 78 | 137 | 125 | 101 | 114 | 94 | 198 | 290 | 257 | 174 | 152 | 74 | 144 | 210 | 175 | 181 | 163 | 193 | 163 |
| Ændring (%) | -2,68 | 76,06 | -8,76 | -19,48 | 13,23 | -17,70 | 111,28 | 46,39 | -11,57 | -32,20 | -12,61 | -51,33 | 94,74 | 45,76 | -16,82 | 3,73 | -10,14 | 18,75 | -15,72 | |
| % af pengestrømmen | -40,95 | -31,00 | -68,54 | 55,90 | 40,51 | 116,65 | 57,48 | 224,00 | -235,96 | -160,01 | -46,87 | -40,57 | -22,06 | -280,06 | 804,35 | -331,18 | 1.000,91 | -101,38 | -281,98 | 3.764,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -160 | -208 | -216 | 242 | 245 | 82 | 169 | -9 | -308 | -315 | -474 | -429 | -300 | -84 | -43 | -114 | -22 | -183 | -122 | -22 |
| Ændring (%) | 29,92 | 4,32 | -211,57 | 1,54 | -66,71 | 106,41 | -105,09 | 3.493,91 | 2,09 | 50,47 | -9,45 | -30,13 | -72,04 | -49,16 | 168,68 | -80,38 | 716,71 | -33,61 | -81,88 | |
| % af pengestrømmen | 81,74 | 82,61 | 108,22 | 107,95 | 98,65 | 83,51 | 103,21 | -9,69 | 250,60 | 196,20 | 127,54 | 114,38 | 89,29 | 162,78 | -163,06 | 216,86 | -123,97 | 114,12 | 177,48 | -509,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -116 | -122 | -121 | -143 | -97 | -98 | -99 | -101 | -105 | -102 | -72 | -98 | -110 | -112 | -141 | -113 | -141 | -140 | -140 | -137 |
| Ændring (%) | 5,06 | -0,73 | 18,40 | -31,85 | 0,57 | 1,20 | 2,12 | 3,78 | -2,52 | -29,87 | 36,77 | 11,98 | 1,71 | 26,43 | -20,01 | 24,42 | -0,36 | 0,06 | -2,60 | |
| % af pengestrømmen | 59,20 | 48,39 | 60,32 | -63,85 | -39,16 | -100,16 | -60,69 | -114,31 | 85,37 | 63,82 | 19,33 | 26,19 | 32,77 | 217,28 | -541,28 | 214,32 | -776,93 | 87,26 | 204,51 | -3.155,18 |
| Cash Flow | -195 | -251 | -200 | 224 | 249 | 98 | 163 | 89 | -123 | -160 | -371 | -375 | -336 | -51 | 26 | -53 | 18 | -161 | -69 | 4 |
| Ændring (%) | 28,55 | -20,37 | -211,85 | 11,11 | -60,67 | 67,01 | -45,78 | -238,97 | 30,40 | 131,48 | 0,96 | -10,50 | -84,66 | -150,75 | -302,03 | -134,32 | -987,22 | -57,31 | -106,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
