Pengestrømsopgørelse (TTM)
HsinLi Chemical Industrial Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 49 | 34 | 48 | 40 | 42 | 63 | 74 | 68 | 65 | 62 | 50 | 52 | 36 | 35 | 33 | 11 | 28 | 37 | 6 | 20 |
| Ændring (%) | -31,74 | 42,54 | -17,08 | 5,67 | 50,41 | 16,84 | -8,33 | -4,11 | -4,45 | -18,68 | 4,13 | -32,20 | -2,73 | -4,96 | -66,94 | 156,54 | 34,00 | -83,72 | 222,27 | |
| % af pengestrømmen | 1.076,58 | 1.567,49 | 3.018,46 | -1.932,90 | 267,88 | 557,78 | 288,52 | 80,39 | 129,29 | 93,95 | 187,85 | -128,25 | -237,46 | -59,66 | 183,26 | -864,76 | 26,88 | 33,38 | -117,16 | 27,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -21 | -23 | -20 | -15 | -8 | 7 | 8 | -127 | -173 | -206 | -268 | -142 | -137 | -101 | 8 | 137 | -123 | -130 | -177 | -342 |
| Ændring (%) | 9,37 | -13,49 | -22,47 | -49,27 | -190,46 | 7,34 | -1.772,51 | 35,94 | 18,86 | 30,46 | -47,19 | -3,50 | -26,13 | -107,45 | 1.717,21 | -189,60 | 6,35 | 35,88 | 93,29 | |
| % af pengestrømmen | -460,79 | -1.074,91 | -1.256,27 | 752,21 | -50,05 | 62,68 | 29,79 | -151,42 | -345,26 | -312,11 | -1.001,26 | 346,68 | 913,59 | 174,31 | 41,95 | -10.880,11 | -118,12 | -116,41 | 3.409,94 | -472,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -24 | -8 | -26 | -26 | -18 | -59 | -56 | 144 | 158 | 210 | 245 | 48 | 86 | 9 | -22 | -149 | 198 | 205 | 165 | 396 |
| Ændring (%) | -64,32 | 213,40 | -0,23 | -29,85 | 219,06 | -4,83 | -356,61 | 10,15 | 32,40 | 16,84 | -80,24 | 78,05 | -90,12 | -363,70 | 562,61 | -233,32 | 3,12 | -19,44 | 140,21 | |
| % af pengestrømmen | -515,79 | -392,58 | -1.662,19 | 1.280,68 | -117,83 | -520,45 | -219,30 | 171,03 | 315,97 | 318,16 | 914,12 | -118,45 | -575,92 | -14,69 | -125,24 | 11.844,79 | 191,33 | 182,83 | -3.175,31 | 547,35 |
| Cash Flow | 5 | 2 | 2 | -2 | 16 | 11 | 26 | 84 | 50 | 66 | 27 | -41 | -15 | -58 | 18 | -1 | 104 | 112 | -5 | 72 |
| Ændring (%) | -53,12 | -25,98 | -229,49 | -862,43 | -27,76 | 125,87 | 229,03 | -40,38 | 31,49 | -59,33 | -252,52 | -63,38 | 287,17 | -130,94 | -107,01 | -8.353,22 | 7,91 | -104,64 | -1.493,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
