Pengestrømsopgørelse (TTM)
Taiwan Fructose Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 630 | 523 | 469 | 321 | 456 | 450 | 194 | 177 | -88 | 6 | 140 | 291 | 414 | 562 | 398 | 327 | 207 | 308 | 492 | 824 |
| Ændring (%) | -17,03 | -10,39 | -31,53 | 42,17 | -1,48 | -56,95 | -8,78 | -149,68 | -107,36 | 2.074,31 | 107,25 | 42,57 | 35,51 | -29,09 | -17,95 | -36,68 | 48,75 | 59,98 | 67,34 | |
| % af pengestrømmen | 449,49 | 386,42 | 123,56 | 162,13 | 311,95 | 117,03 | -127,49 | 23.474,34 | 44,15 | -1,89 | -69,92 | -346,59 | 275,33 | 618,31 | 651,94 | 831,66 | 529,87 | 188,13 | 361,98 | 5.174,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -223 | -265 | -382 | -218 | -200 | 389 | 317 | 250 | 180 | -419 | -269 | -224 | -190 | -173 | -145 | -179 | -171 | -217 | -269 | -301 |
| Ændring (%) | 18,99 | 44,14 | -42,93 | -8,23 | -294,43 | -18,60 | -21,19 | -27,91 | -332,60 | -35,75 | -16,61 | -15,12 | -8,93 | -16,52 | 23,63 | -4,21 | 26,34 | 24,28 | 12,03 | |
| % af pengestrømmen | -158,86 | -195,86 | -100,74 | -110,18 | -136,84 | 101,31 | -208,69 | 33.197,61 | -90,60 | 122,85 | 134,06 | 267,38 | -126,46 | -190,87 | -236,92 | -455,40 | -438,96 | -132,37 | -197,85 | -1.893,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -198 | -67 | 326 | 164 | -55 | -307 | -544 | -316 | -206 | 45 | -87 | -160 | -88 | -280 | -179 | -126 | -142 | -25 | -219 | -509 |
| Ændring (%) | -66,37 | -589,09 | -49,62 | -133,73 | 454,78 | 77,30 | -41,97 | -34,85 | -121,90 | -292,57 | 84,05 | -45,05 | 219,44 | -36,23 | -29,53 | 12,57 | -82,03 | 760,42 | 132,03 | |
| % af pengestrømmen | -141,16 | -49,20 | 85,86 | 82,89 | -37,84 | -79,94 | 358,68 | -42.013,30 | 103,61 | -13,23 | 43,27 | 190,48 | -58,32 | -308,77 | -292,79 | -320,80 | -363,38 | -15,58 | -161,27 | -3.196,69 |
| Cash Flow | 140 | 135 | 379 | 198 | 146 | 384 | -152 | 1 | -199 | -341 | -201 | -84 | 151 | 91 | 61 | 39 | 39 | 164 | 136 | 16 |
| Ændring (%) | -3,49 | 180,25 | -47,82 | -26,11 | 162,61 | -139,52 | -100,50 | -26.515,56 | 71,54 | -41,13 | -58,19 | -279,47 | -39,66 | -32,75 | -35,68 | -0,62 | 318,95 | -16,86 | -88,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
