Pengestrømsopgørelse (TTM)
S&S Healthcare Holding Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -55 | -59 | -71 | -85 | -96 | -97 | -73 | -69 | -47 | -65 | -68 | -85 | -106 | -85 | -42 | -33 | 2 | -0 | -27 |
| Ændring (%) | 6,77 | 19,17 | 20,82 | 12,17 | 1,48 | -24,84 | -5,20 | -31,63 | 37,34 | 4,93 | 25,17 | 24,45 | -20,33 | -50,43 | -20,99 | -105,08 | -117,91 | 8.756,15 | |
| % af pengestrømmen | 798,42 | 491,63 | -259,31 | 456,51 | 123,75 | 262,18 | 763,16 | -246,77 | -98,39 | -251,89 | -78,58 | -98,63 | -322,15 | -497,59 | 85,55 | 206,16 | -7,64 | 21,92 | 61,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -19 | -19 | -9 | -61 | -79 | -77 | -82 | -31 | -22 | -27 | 182 | 185 | 194 | 195 | -3 | 23 | 17 | 42 | 18 |
| Ændring (%) | 1,78 | -52,46 | 562,33 | 28,94 | -2,64 | 6,89 | -61,86 | -31,02 | 23,52 | -780,83 | 1,64 | 4,68 | 0,49 | -101,50 | -871,60 | -23,15 | 144,23 | -56,93 | |
| % af pengestrømmen | 275,51 | 161,72 | -34,03 | 328,38 | 102,32 | 207,99 | 860,99 | -111,99 | -45,05 | -103,73 | 209,95 | 214,01 | 587,91 | 1.145,35 | 5,97 | -140,48 | -78,73 | -3.083,03 | -42,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 73 | 75 | 112 | 133 | 98 | 138 | 150 | 129 | 122 | 119 | -30 | -14 | -57 | -98 | -5 | -9 | -45 | -46 | -40 |
| Ændring (%) | 2,65 | 50,17 | 18,09 | -26,53 | 41,47 | 8,64 | -13,81 | -5,77 | -2,18 | -124,84 | -52,94 | 306,92 | 73,54 | -95,37 | 103,86 | 387,95 | 0,62 | -13,24 | |
| % af pengestrømmen | -1.051,08 | -622,23 | 413,55 | -711,58 | -126,34 | -373,15 | -1.569,88 | 461,50 | 253,61 | 462,43 | -34,15 | -16,11 | -172,09 | -579,01 | 9,30 | 57,85 | 205,87 | 3.321,41 | 91,64 |
| Cash Flow | -7 | -12 | 27 | -19 | -77 | -37 | -10 | 28 | 48 | 26 | 87 | 86 | 33 | 17 | -49 | -16 | -22 | -1 | -43 |
| Ændring (%) | 73,39 | -325,95 | -168,63 | 313,80 | -52,10 | -74,18 | -393,19 | 71,47 | -46,35 | 236,38 | -0,28 | -61,89 | -48,42 | -388,31 | -67,21 | 37,12 | -93,76 | 3.044,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
