Pengestrømsopgørelse (TTM)
Genomics BioSci & Tech. Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 24 | -19 | -70 | -120 | -74 | -28 | 33 | 94 | 36 | -21 | -44 | -68 | -82 | -96 | -88 | -79 | -96 | -112 | -126 | -140 |
| Ændring (%) | -180,02 | 269,08 | 72,91 | -38,45 | -62,47 | -219,05 | 184,00 | -61,25 | -158,10 | 110,60 | 52,52 | 20,74 | 17,18 | -8,68 | -9,51 | 20,42 | 16,96 | 12,74 | 11,30 | |
| % af pengestrømmen | 21,28 | -24,84 | 115,45 | 61,25 | 26,15 | 7,51 | -15,61 | -173,71 | 46,78 | -10,09 | -24,22 | -42,97 | -174,40 | 150,11 | 245,37 | 1.057,63 | 217,30 | 138,93 | 114,58 | 100,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -32 | -123 | -212 | -301 | -309 | -318 | -250 | -182 | -77 | 29 | 10 | -9 | -83 | -158 | -196 | -233 | -264 | -294 | -244 | -194 |
| Ændring (%) | 279,52 | 72,40 | 42,00 | 2,79 | 2,72 | -21,35 | -27,14 | -57,92 | -137,63 | -64,77 | -183,86 | 876,12 | 89,76 | 24,01 | 19,36 | 12,94 | 11,46 | -17,03 | -20,52 | |
| % af pengestrømmen | -29,28 | -162,10 | 351,90 | 153,31 | 109,33 | 85,98 | 117,99 | 336,84 | -98,53 | 13,76 | 5,53 | -5,39 | -176,92 | 246,57 | 547,35 | 3.111,77 | 599,64 | 365,34 | 221,76 | 138,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 106 | 217 | 222 | 226 | 102 | -22 | 6 | 33 | 115 | 197 | 214 | 231 | 210 | 190 | 248 | 305 | 315 | 324 | 260 | 196 |
| Ændring (%) | 105,39 | 1,96 | 1,92 | -54,90 | -121,72 | -125,36 | 494,32 | 245,83 | 71,08 | 8,50 | 7,83 | -8,84 | -9,70 | 30,24 | 23,22 | 3,18 | 3,08 | -19,83 | -24,73 | |
| % af pengestrømmen | 95,70 | 286,74 | -368,13 | -115,12 | -36,02 | 5,99 | -2,65 | -61,73 | 148,39 | 94,20 | 116,55 | 146,19 | 447,97 | -297,10 | -692,66 | -4.065,16 | -715,64 | -403,25 | -236,51 | -140,34 |
| Cash Flow | 111 | 76 | -60 | -196 | -283 | -369 | -212 | -54 | 78 | 210 | 184 | 158 | 47 | -64 | -36 | -8 | -44 | -80 | -110 | -139 |
| Ændring (%) | -31,45 | -179,42 | 225,92 | 44,14 | 30,62 | -42,69 | -74,48 | -243,86 | 169,51 | -12,31 | -14,03 | -70,25 | -236,15 | -44,14 | -79,00 | 486,11 | 82,94 | 36,70 | 26,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
