Pengestrømsopgørelse (TTM)
EPS Bio Technology Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8 | -10 | 32 | 53 | 35 | 14 | 5 | -14 | 34 | 63 | 55 | 45 | 28 | 10 | -32 | -32 | -13 | -4 | 1 |
| Ændring (%) | -228,31 | -415,87 | 66,64 | -35,36 | -58,84 | -64,86 | -378,73 | -340,93 | 87,56 | -12,36 | -18,22 | -38,59 | -64,23 | -426,22 | -2,04 | -57,66 | -69,84 | -114,90 | |
| % af pengestrømmen | -22,65 | 28,23 | -173,87 | 543,38 | -492,10 | -141,21 | -20,18 | 31,57 | 494,17 | 269,24 | 331,76 | 1.348,88 | -175,98 | -35,67 | 48,74 | 45,55 | 23,32 | 9,78 | -10,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | 18 | -12 | -12 | -13 | -11 | -15 | -13 | -9 | -15 | -9 | -17 | -19 | -14 | -14 | -12 | -14 | -14 | -24 |
| Ændring (%) | -282,51 | -165,95 | 2,11 | 8,05 | -21,36 | 41,66 | -15,41 | -28,48 | 70,94 | -38,56 | 77,55 | 10,70 | -25,82 | 4,20 | -18,55 | 19,96 | 1,73 | 67,45 | |
| % af pengestrømmen | 28,86 | -51,15 | 65,78 | -125,97 | 190,69 | 104,54 | 60,24 | 28,60 | -132,88 | -65,98 | -56,99 | -503,08 | 118,31 | 49,73 | 21,70 | 16,86 | 24,46 | 34,60 | 408,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -22 | -34 | -34 | -34 | -34 | -23 | -23 | -23 | -23 | -29 | -29 | -29 | -29 | -25 | -25 | -25 | -25 | -22 | 18 |
| Ændring (%) | 54,00 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | -33,71 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 27,77 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | -14,71 | 0,09 | 0,83 | 0,81 | -12,37 | -181,73 | |
| % af pengestrømmen | 63,17 | 94,48 | 184,35 | -345,97 | 485,02 | 224,13 | 91,23 | 51,23 | -332,94 | -123,57 | -173,85 | -864,96 | 183,89 | 88,87 | 37,26 | 35,84 | 43,68 | 53,23 | -306,87 |
| Cash Flow | -35 | -36 | -18 | 10 | -7 | -10 | -25 | -44 | 7 | 23 | 17 | 3 | -16 | -28 | -66 | -70 | -58 | -41 | -6 |
| Ændring (%) | 2,96 | -48,71 | -153,32 | -171,38 | 43,44 | 145,82 | 78,17 | -115,39 | 244,24 | -28,87 | -79,89 | -570,73 | 76,48 | 138,76 | 4,83 | -17,29 | -28,09 | -85,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
