Pengestrømsopgørelse (TTM)
StemCyte International, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -36 | -93 | -124 | -155 | -140 | -141 | -108 | -74 | -71 | -52 |
| Ændring (%) | 161,03 | 33,40 | 25,04 | -9,24 | 0,47 | -23,70 | -31,06 | -4,79 | -25,76 | |
| % af pengestrømmen | 35,66 | -16,68 | -21,15 | -25,20 | -11,66 | -15,34 | -11,67 | -8,03 | 48,76 | 21,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -84 | -105 | -139 | -172 | -223 | -218 | -48 | 122 | -35 | -109 |
| Ændring (%) | 26,22 | 31,58 | 24,00 | 29,72 | -2,34 | -77,91 | -352,61 | -128,65 | 212,27 | |
| % af pengestrømmen | 83,90 | -18,98 | -23,73 | -28,04 | -18,54 | -23,71 | -5,23 | 13,17 | 24,06 | 44,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -30 | 787 | 851 | 915 | 1.558 | 1.174 | 1.112 | 1.051 | 3 | -10 |
| Ændring (%) | -2.717,84 | 8,08 | 7,48 | 70,32 | -24,63 | -5,27 | -5,56 | -99,72 | -437,16 | |
| % af pengestrømmen | 30,20 | 141,67 | 145,56 | 149,09 | 129,43 | 127,75 | 120,70 | 113,68 | -2,06 | 4,10 |
| Cash Flow | -100 | 556 | 585 | 614 | 1.204 | 919 | 922 | 924 | -145 | -246 |
| Ændring (%) | -658,07 | 5,20 | 4,94 | 96,20 | -23,64 | 0,26 | 0,26 | -115,67 | 69,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
