Pengestrømsopgørelse (TTM)
OBI Pharma, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -983 | -936 | -1.064 | -1.284 | -1.459 | -1.476 | -1.620 | -1.637 | -1.642 | -1.763 | -1.653 | -1.788 | -1.865 | -1.858 | -1.834 | -1.982 | -1.975 | -1.943 | -2.020 |
| Ændring (%) | -4,84 | 13,74 | 20,60 | 13,61 | 1,22 | 9,72 | 1,06 | 0,34 | 7,36 | -6,25 | 8,18 | 4,28 | -0,37 | -1,31 | 8,12 | -0,36 | -1,62 | 3,96 | |
| % af pengestrømmen | 358,89 | 206,39 | 128,85 | -88,80 | -114,44 | -77,05 | -72,67 | 295,40 | 77,65 | 58,46 | 43,03 | 53,02 | 116,34 | 135,19 | -220,17 | 292,48 | -21.646,73 | -872,38 | 207,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 398 | 292 | 83 | -470 | -400 | -423 | -170 | -391 | -1.945 | -2.052 | -2.795 | -1.565 | 267 | 456 | 483 | -872 | -197 | -22 | 909 |
| Ændring (%) | -26,62 | -71,67 | -668,77 | -14,87 | 5,63 | -59,82 | 130,11 | 397,47 | 5,52 | 36,22 | -44,03 | -117,03 | 71,13 | 5,90 | -280,49 | -77,45 | -89,06 | -4.327,60 | |
| % af pengestrømmen | -145,11 | -64,35 | -10,01 | -32,53 | -31,41 | -22,07 | -7,62 | 70,55 | 91,94 | 68,04 | 72,76 | 46,39 | -16,63 | -33,19 | 58,00 | 128,63 | -2.154,32 | -9,65 | -93,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 320 | 198 | 164 | 3.202 | 3.131 | 3.804 | 4.010 | 1.472 | 1.468 | 797 | 607 | -25 | -10 | 26 | 2.175 | 2.170 | 2.193 | 2.194 | 142 |
| Ændring (%) | -38,22 | -17,15 | 1.855,62 | -2,22 | 21,50 | 5,41 | -63,29 | -0,27 | -45,73 | -23,80 | -104,16 | -58,40 | -345,17 | 8.352,33 | -0,21 | 1,04 | 0,04 | -93,54 | |
| % af pengestrømmen | -116,75 | -43,59 | -19,82 | 221,52 | 245,67 | 198,56 | 179,91 | -265,63 | -69,40 | -26,41 | -15,80 | 0,75 | 0,65 | -1,87 | 261,16 | -320,22 | 24.031,50 | 984,88 | -14,56 |
| Cash Flow | -274 | -453 | -826 | 1.446 | 1.275 | 1.916 | 2.229 | -554 | -2.115 | -3.016 | -3.842 | -3.373 | -1.603 | -1.374 | 833 | -678 | 9 | 223 | -973 |
| Ændring (%) | 65,47 | 82,19 | -274,99 | -11,84 | 50,32 | 16,34 | -124,86 | 281,74 | 42,59 | 27,38 | -12,20 | -52,48 | -14,26 | -160,60 | -181,39 | -101,35 | 2.341,05 | -536,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
