Pengestrømsopgørelse (TTM)
Arich Enterprise Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 411 | 411 | 336 | 311 | 365 | 524 | 139 | -68 | -258 | -347 | -274 | 366 | 91 | 3.906 | 2.150 | 173 | 524 | -3.518 | -1.904 |
| Ændring (%) | -0,03 | -18,29 | -7,39 | 17,18 | 43,63 | -73,42 | -148,51 | 282,70 | 34,17 | -20,86 | -233,40 | -75,21 | 4.203,76 | -44,96 | -91,95 | 202,55 | -771,82 | -45,89 | |
| % af pengestrømmen | 224,80 | 157,63 | 199,07 | 199,90 | 109,01 | 114,37 | 126,03 | 45,72 | 72,09 | 124,31 | 200,93 | 156,10 | 94,16 | 115,51 | 128,40 | 3.004,11 | 355,11 | 108,80 | 125,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -105 | -109 | 30 | -23 | 82 | 52 | 49 | -3 | -21 | -41 | -69 | -46 | -48 | -224 | -68 | -48 | -25 | 136 | -17 |
| Ændring (%) | 2,99 | -128,00 | -176,69 | -451,56 | -36,58 | -6,24 | -105,16 | 746,10 | 92,48 | 67,40 | -33,55 | 5,81 | 364,05 | -69,37 | -29,29 | -48,09 | -639,51 | -112,30 | |
| % af pengestrømmen | -57,62 | -41,63 | 18,02 | -14,98 | 24,51 | 11,35 | 44,14 | 1,70 | 5,93 | 14,68 | 50,18 | -19,42 | -49,99 | -6,61 | -4,09 | -840,52 | -17,05 | -4,19 | 1,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -123 | -42 | -198 | -132 | -112 | -118 | -78 | -78 | -79 | 109 | 206 | -86 | 54 | -301 | -407 | -119 | -351 | 149 | 403 |
| Ændring (%) | -66,04 | 373,46 | -33,11 | -15,19 | 5,07 | -34,21 | 0,20 | 1,45 | -238,03 | 89,77 | -141,68 | -162,56 | -659,24 | 35,26 | -70,79 | 195,27 | -142,39 | 170,65 | |
| % af pengestrømmen | -67,18 | -16,00 | -117,09 | -84,92 | -33,52 | -25,72 | -70,16 | 52,58 | 21,98 | -38,99 | -151,11 | -36,68 | 55,83 | -8,90 | -24,31 | -2.063,59 | -238,06 | -4,60 | -26,55 |
| Cash Flow | 183 | 261 | 169 | 156 | 335 | 458 | 110 | -148 | -359 | -279 | -137 | 235 | 96 | 3.382 | 1.674 | 6 | 147 | -3.234 | -1.517 |
| Ændring (%) | 42,58 | -35,30 | -7,78 | 114,90 | 36,89 | -75,88 | -233,72 | 142,71 | -22,19 | -51,04 | -271,71 | -58,90 | 3.408,04 | -50,48 | -99,66 | 2.459,48 | -2.292,80 | -53,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
