Pengestrømsopgørelse (TTM)
InnoPharmax Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -44 | -47 | -37 | -26 | -38 | -50 | -60 | -70 | -85 | -100 | -79 | -59 | -54 | -49 | -56 | -63 | -70 | -76 | -88 | -99 |
| Ændring (%) | 8,59 | -22,89 | -29,68 | 47,36 | 32,14 | 19,86 | 16,57 | 21,59 | 17,75 | -20,65 | -26,03 | -8,66 | -9,48 | 15,21 | 13,20 | 10,16 | 9,22 | 15,22 | 13,21 | |
| % af pengestrømmen | -176,95 | -85,61 | -76,53 | -64,01 | 149,18 | 55,04 | 103,21 | 276,22 | 225,77 | 200,22 | 487,64 | -337,35 | -660,64 | 4.155,00 | 1.677,72 | 1.151,38 | -114,53 | -59,84 | -69,47 | -79,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | -20 | -51 | -82 | -59 | -37 | 6 | 49 | 40 | 31 | -1 | -33 | -41 | -50 | 1 | 52 | 18 | -16 | -9 | -2 |
| Ændring (%) | -6.027,81 | 154,14 | 60,65 | -27,63 | -38,18 | -117,00 | 688,06 | -18,07 | -22,06 | -102,63 | 3.898,79 | 25,84 | 20,53 | -102,12 | 4.826,47 | -64,95 | -185,33 | -43,27 | -76,26 | |
| % af pengestrømmen | 1,37 | -36,21 | -106,66 | -203,81 | 233,29 | 40,27 | -10,71 | -193,83 | -106,75 | -62,66 | 5,06 | -189,34 | -510,81 | 4.277,67 | -31,72 | -947,33 | 29,98 | -12,24 | -7,00 | -1,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 68 | 123 | 135 | 148 | 72 | -4 | -4 | -4 | 7 | 19 | 64 | 109 | 103 | 97 | 52 | 6 | 112 | 219 | 223 | 227 |
| Ændring (%) | 80,66 | 10,13 | 9,20 | -51,44 | -105,95 | 2,26 | 2,21 | -260,65 | 162,25 | 240,65 | 70,64 | -5,37 | -5,67 | -47,06 | -88,90 | 1.864,25 | 94,91 | 1,78 | 1,75 | |
| % af pengestrømmen | 275,58 | 221,81 | 283,19 | 367,82 | -282,47 | 4,69 | 7,50 | 17,61 | -19,02 | -37,56 | -392,70 | 626,69 | 1.271,45 | -8.332,68 | -1.546,01 | -104,05 | 184,55 | 172,08 | 176,46 | 180,92 |
| Cash Flow | 25 | 55 | 48 | 40 | -25 | -91 | -58 | -25 | -38 | -50 | -16 | 17 | 8 | -1 | -3 | -6 | 61 | 127 | 126 | 125 |
| Ændring (%) | 124,46 | -13,74 | -15,92 | -163,23 | 258,16 | -36,08 | -56,44 | 48,76 | 32,78 | -67,42 | -206,93 | -53,36 | -114,39 | 185,33 | 64,95 | -1.207,51 | 109,03 | -0,75 | -0,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
