Pengestrømsopgørelse (TTM)
GeneReach Biotechnology Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 173 | 170 | 239 | 169 | 152 | 349 | 419 | 487 | 551 | 358 | 193 | 158 | 12 | -39 | 4 | -17 | -37 | -23 | -23 | -38 |
| Ændring (%) | -1,94 | 40,99 | -29,35 | -9,86 | 128,91 | 19,97 | 16,38 | 13,11 | -35,11 | -46,03 | -18,02 | -92,43 | -422,62 | -111,28 | -482,88 | 123,06 | -37,69 | 0,51 | 64,93 | |
| % af pengestrømmen | 142,08 | 124,26 | 89,23 | 98,44 | 49,08 | 99,78 | 106,60 | 106,72 | 150,28 | 419,86 | -42,55 | -39,41 | -2,61 | 7,27 | -7,80 | 10,25 | 11,41 | 21,81 | 17,78 | 50,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -83 | -109 | -46 | -32 | -73 | -42 | -70 | -73 | -28 | -48 | -418 | -330 | -5 | -250 | 140 | 26 | -297 | -70 | -52 | 59 |
| Ændring (%) | 31,29 | -57,34 | -30,30 | 126,97 | -43,26 | 67,55 | 4,31 | -61,91 | 72,94 | 770,98 | -21,04 | -98,34 | 4.458,77 | -156,01 | -81,19 | -1.226,04 | -76,32 | -25,87 | -213,33 | |
| % af pengestrømmen | -68,05 | -79,69 | -17,31 | -18,85 | -23,66 | -11,92 | -17,79 | -15,96 | -7,57 | -56,36 | 92,17 | 82,23 | 1,20 | 46,99 | -250,14 | -16,15 | 90,78 | 65,92 | 39,65 | -76,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 33 | 75 | 75 | 35 | 232 | 43 | 42 | 40 | -160 | -228 | -230 | -230 | -466 | -216 | -175 | -133 | 44 | 3 | -35 | -92 |
| Ændring (%) | 124,69 | -0,48 | -53,74 | 570,67 | -81,24 | -4,01 | -4,38 | -502,15 | 42,24 | 0,66 | -0,04 | 103,00 | -53,70 | -19,02 | -23,79 | -133,35 | -92,27 | -1.133,27 | 160,32 | |
| % af pengestrømmen | 27,40 | 54,92 | 27,84 | 20,11 | 74,61 | 12,43 | 10,63 | 8,74 | -43,76 | -268,00 | 50,65 | 57,21 | 101,66 | 40,59 | 312,39 | 81,72 | -13,60 | -3,22 | 27,02 | 119,99 |
| Cash Flow | 122 | 137 | 268 | 172 | 311 | 350 | 393 | 457 | 367 | 85 | -454 | -402 | -459 | -532 | -56 | -163 | -327 | -107 | -131 | -77 |
| Ændring (%) | 12,12 | 96,35 | -35,97 | 80,80 | 12,59 | 12,29 | 16,25 | -19,68 | -76,77 | -632,62 | -11,50 | 14,24 | 15,95 | -89,48 | 191,32 | 100,37 | -67,40 | 23,25 | -41,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
