Pengestrømsopgørelse (TTM)
Vectorite Biomedical Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -49 | -37 | -50 | -63 | -65 | -66 | -46 | -26 | -6 | 15 | 24 | 33 | 17 | 1 | -5 | -11 | -11 | -12 | -10 | -9 |
| Ændring (%) | -25,10 | 35,95 | 26,44 | 1,86 | 1,83 | -30,17 | -43,21 | -78,18 | -358,20 | 61,88 | 38,23 | -48,03 | -92,41 | -461,25 | 127,68 | 3,91 | 3,76 | -9,64 | -10,67 | |
| % af pengestrømmen | 44,45 | 42,63 | 197,42 | -177,46 | -279,82 | -630,38 | -451,69 | -263,40 | 802,54 | -129,83 | -97,07 | -87,23 | -84,91 | -50,78 | 76,81 | 110,60 | 508,27 | -217,66 | -472,11 | 1.053,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -142 | -164 | -131 | -99 | -70 | -42 | -3 | 36 | 5 | -26 | -48 | -71 | -37 | -4 | -2 | 1 | 9 | 16 | 13 | 9 |
| Ændring (%) | 15,12 | -19,80 | -24,69 | -28,91 | -40,66 | -92,86 | -1.300,84 | -86,87 | -661,84 | 84,10 | 45,68 | -47,30 | -89,74 | -58,22 | -139,36 | 1.268,79 | 90,37 | -22,61 | -29,22 | |
| % af pengestrømmen | 128,16 | 188,92 | 516,14 | -276,34 | -304,11 | -399,23 | -29,24 | 360,62 | -660,82 | 232,62 | 197,79 | 187,33 | 184,92 | 149,41 | 26,14 | -6,51 | -393,86 | 309,46 | 574,83 | -1.016,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 81 | 114 | 156 | 198 | 158 | 118 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | |||||
| Ændring (%) | 40,79 | 36,74 | 26,87 | -20,20 | -25,32 | -50,00 | -100,00 | NaN | 100,00 | -50,00 | 100,00 | -115,25 | 755,74 | |||||||
| % af pengestrømmen | -73,20 | -131,95 | -614,65 | 554,35 | 684,75 | 1.131,32 | 580,45 | 0,00 | -0,00 | -1,64 | -2,07 | -4,58 | 3,78 | -1,38 | 29,59 | |||||
| Cash Flow | -111 | -87 | -25 | 36 | 23 | 10 | 10 | 10 | -1 | -11 | -25 | -38 | -20 | -3 | -6 | -10 | -2 | 5 | 2 | -1 |
| Ændring (%) | -21,90 | -70,65 | -240,67 | -35,40 | -54,80 | -2,55 | -2,62 | -107,16 | 1.496,05 | 116,53 | 53,82 | -46,61 | -87,31 | 138,83 | 58,13 | -77,39 | -342,29 | -58,34 | -140,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
