Pengestrømsopgørelse (TTM)
TCM Biotech International Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -34 | -10 | 15 | 26 | 38 | 45 | 52 | 38 | 24 | -7 | -38 | 6 | 50 | 122 | 167 | 127 | 87 | 40 | 37 |
| Ændring (%) | -72,32 | -261,22 | 72,47 | 42,02 | 19,58 | 16,37 | -26,61 | -36,25 | -126,78 | 473,35 | -117,00 | 688,35 | 143,38 | 36,77 | -24,11 | -31,78 | -53,44 | -7,99 | |
| % af pengestrømmen | 47,53 | 39,39 | 63,89 | 89,38 | 106,77 | 134,51 | 165,37 | 219,69 | 737,35 | -3,14 | -9,06 | 1,78 | 16,56 | 244,79 | -61,75 | -61,15 | -60,03 | -33,49 | 307,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -28 | -24 | -20 | -15 | -10 | -9 | -8 | -8 | -9 | -7 | -5 | -105 | -205 | -207 | -340 | -237 | -133 | -133 | 3 |
| Ændring (%) | -14,68 | -17,21 | -23,65 | -30,98 | -10,84 | -12,15 | 3,61 | 3,49 | -23,97 | -31,52 | 2.222,51 | 95,69 | 0,94 | 64,23 | -30,46 | -43,80 | -0,10 | -102,29 | |
| % af pengestrømmen | 38,42 | 98,13 | -81,73 | -50,62 | -29,39 | -27,60 | -25,62 | -48,05 | -261,78 | -3,16 | -1,09 | -29,23 | -67,63 | -414,49 | 125,54 | 113,94 | 92,14 | 110,27 | 25,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10 | 9 | 28 | 18 | 8 | -2 | -12 | -12 | -13 | 222 | 456 | 458 | 459 | 135 | -98 | -98 | -98 | -28 | -28 |
| Ændring (%) | -188,44 | 213,08 | -35,73 | -55,59 | -127,14 | 468,50 | 0,49 | 0,49 | -1.866,63 | 105,66 | 0,27 | 0,27 | -70,59 | -172,78 | -0,06 | -0,06 | -71,44 | 0,12 | |
| % af pengestrømmen | 14,12 | -37,37 | 117,71 | 61,37 | 22,93 | -6,55 | -39,37 | -71,61 | -378,85 | 106,26 | 110,14 | 127,46 | 151,08 | 269,79 | 36,21 | 47,23 | 67,93 | 23,24 | -232,01 |
| Cash Flow | -72 | -24 | 24 | 30 | 35 | 33 | 32 | 17 | 3 | 209 | 414 | 359 | 304 | 50 | -271 | -208 | -144 | -121 | 12 |
| Ændring (%) | -66,60 | -199,41 | 23,28 | 18,88 | -5,08 | -5,35 | -44,75 | -81,01 | 6.198,66 | 98,41 | -13,35 | -15,41 | -83,53 | -642,22 | -23,38 | -30,51 | -16,53 | -110,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
