Pengestrømsopgørelse (TTM)
GlycoNex Incorporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -130 | -150 | -141 | -134 | -147 | -149 | -168 | -195 | -183 | -202 | -184 | -175 | -223 | -186 | -222 | -217 | -180 | -170 | -166 |
| Ændring (%) | 15,33 | -5,89 | -5,12 | 9,67 | 1,42 | 12,70 | 16,13 | -6,09 | 10,34 | -8,77 | -5,08 | 27,69 | -16,65 | 19,47 | -2,21 | -16,84 | -6,01 | -1,98 | |
| % af pengestrømmen | 74,17 | 77,09 | 509,02 | 361,21 | -35,91 | -217,04 | 390,74 | -1.829,67 | 119,73 | 407,19 | -273,37 | -265,54 | 105,09 | -669,61 | 555,49 | 439,38 | -4.189,79 | -43,40 | -46,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -45 | -44 | 113 | 96 | 104 | -317 | -400 | -324 | -38 | 169 | 258 | 252 | 13 | 214 | 182 | 168 | 184 | 184 | 99 |
| Ændring (%) | -1,16 | -356,78 | -14,89 | 7,96 | -404,79 | 26,02 | -18,98 | -88,12 | -538,94 | 52,78 | -2,28 | -94,89 | 1.560,17 | -14,89 | -7,90 | 10,06 | -0,40 | -46,27 | |
| % af pengestrømmen | 25,49 | 22,71 | -409,12 | -260,42 | 25,49 | -462,92 | 931,84 | -3.044,51 | 25,20 | -340,98 | 383,36 | 383,38 | -6,07 | 770,64 | -455,46 | -339,32 | 4.282,47 | 47,01 | 27,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -0 | -0 | 0 | 451 | 534 | 524 | 529 | 69 | -17 | -7 | -12 | -2 | -0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 426 |
| Ændring (%) | -34,42 | -92,91 | -1.185,19 | 153.738,57 | 18,52 | -1,87 | 0,90 | -87,04 | -124,40 | -59,81 | 74,45 | -82,26 | -86,20 | -104,18 | 133,33 | 1.025,00 | 119.511,75 | 12,99 | |
| % af pengestrømmen | 0,33 | 0,20 | 0,10 | -0,79 | 110,42 | 779,97 | -1.222,58 | 4.974,18 | -44,93 | 33,79 | -9,99 | -17,84 | 0,98 | -1,03 | -0,03 | -0,06 | 7,31 | 96,39 | 118,86 |
| Cash Flow | -175 | -194 | -28 | -37 | 408 | 68 | -43 | 11 | -153 | -50 | 67 | 66 | -212 | 28 | -40 | -49 | 4 | 391 | 358 |
| Ændring (%) | 10,96 | -85,75 | 33,71 | -1.203,21 | -83,22 | -162,60 | -124,80 | -1.535,09 | -67,56 | -235,89 | -2,28 | -422,63 | -113,08 | -244,01 | 23,63 | -108,72 | 8.973,40 | -8,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
