Pengestrømsopgørelse (TTM)
CHC Healthcare Group Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.245 | 916 | 898 | 913 | 795 | 693 | 717 | 676 | 873 | 657 | 321 | 534 | 480 | 963 | 1.232 | 863 | 462 | 99 | 138 | 402 |
| Ændring (%) | -26,43 | -1,96 | 1,68 | -12,94 | -12,85 | 3,49 | -5,67 | 29,01 | -24,74 | -51,13 | 66,48 | -10,19 | 100,63 | 28,02 | -30,00 | -46,47 | -78,48 | 38,61 | 191,84 | |
| % af pengestrømmen | 75,26 | 677,10 | 499,33 | 395,63 | -60,70 | 610,90 | -7.348,38 | 957,92 | 2.077,61 | -3.115,38 | 205,29 | -609,74 | 418,33 | 229,99 | 247,18 | 456,50 | 484,10 | -39,81 | -40,14 | 95,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -669 | -732 | -750 | -668 | -786 | -990 | -923 | -857 | -799 | -340 | -334 | -405 | -463 | -500 | -564 | -555 | -449 | -545 | -709 | -980 |
| Ændring (%) | 9,29 | 2,49 | -10,93 | 17,71 | 25,98 | -6,81 | -7,18 | -6,73 | -57,45 | -1,69 | 21,31 | 14,29 | 8,00 | 12,69 | -1,61 | -19,03 | 21,27 | 30,08 | 38,23 | |
| % af pengestrømmen | -40,46 | -540,79 | -416,93 | -289,37 | 60,03 | -873,29 | 9.458,47 | -1.213,18 | -1.902,36 | 1.612,96 | -213,81 | 462,73 | -404,04 | -119,58 | -113,13 | -293,65 | -470,98 | 218,29 | 206,55 | -231,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.078 | -51 | 26 | -19 | -1.318 | 415 | 188 | 241 | -46 | -346 | 171 | -213 | 100 | -42 | -171 | -124 | 81 | 188 | 221 | 1.009 |
| Ændring (%) | -104,76 | -150,69 | -174,08 | 6.741,83 | -131,48 | -54,73 | 28,51 | -118,96 | 656,61 | -149,34 | -224,84 | -146,70 | -142,20 | 307,78 | -27,88 | -165,24 | 133,34 | 17,61 | 355,63 | |
| % af pengestrømmen | 65,15 | -37,93 | 14,46 | -8,35 | 100,68 | 366,00 | -1.925,66 | 341,97 | -109,03 | 1.643,67 | 109,35 | 243,54 | 86,88 | -10,05 | -34,39 | -65,44 | 84,57 | -75,42 | -64,52 | 238,81 |
| Cash Flow | 1.654 | 135 | 180 | 231 | -1.310 | 113 | -10 | 71 | 42 | -21 | 156 | -88 | 115 | 419 | 499 | 189 | 95 | -250 | -343 | 422 |
| Ændring (%) | -91,82 | 32,94 | 28,33 | -667,40 | -108,66 | -108,60 | -823,64 | -40,52 | -150,19 | -841,64 | -156,05 | -230,90 | 264,92 | 19,12 | -62,10 | -49,52 | -361,65 | 37,48 | -223,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
