Pengestrømsopgørelse (TTM)
INTAI Technology Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 345 | 307 | 179 | 237 | 158 | 61 | 83 | 77 | 228 | 426 | 584 | 572 | 557 | 579 | 421 | 514 | 474 | 275 | 395 | 340 |
| Ændring (%) | -11,23 | -41,69 | 32,65 | -33,38 | -61,38 | 36,38 | -7,37 | 195,64 | 87,02 | 36,88 | -1,89 | -2,72 | 4,06 | -27,32 | 22,01 | -7,76 | -42,07 | 43,82 | -14,02 | |
| % af pengestrømmen | 286,38 | 266,09 | 259,79 | 262,84 | -254,39 | -34,27 | -73,29 | 2.347,72 | 118,30 | 125,53 | 236,62 | 123,03 | 199,20 | 278,57 | 234,34 | -446,28 | -245,57 | -61,98 | -116,81 | -131,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -202 | -360 | -314 | -337 | -340 | -255 | -288 | -305 | -376 | -335 | -444 | -333 | -280 | -343 | -225 | -281 | -368 | -379 | -380 | -360 |
| Ændring (%) | 78,00 | -12,73 | 7,32 | 0,79 | -25,06 | 12,98 | 5,93 | 23,16 | -10,69 | 32,37 | -25,04 | -15,87 | 22,40 | -34,37 | 24,98 | 31,04 | 2,95 | 0,22 | -5,20 | |
| % af pengestrømmen | -167,76 | -312,57 | -456,76 | -373,86 | 547,44 | 143,08 | 253,50 | -9.285,44 | -194,91 | -98,76 | -180,04 | -71,52 | -100,15 | -164,73 | -125,14 | 244,11 | 190,82 | 85,59 | 112,41 | 139,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11 | 187 | 227 | 218 | 126 | 24 | 81 | 184 | 258 | 192 | 72 | 199 | 11 | -30 | -33 | -342 | -282 | -341 | -345 | -225 |
| Ændring (%) | 1.597,95 | 21,44 | -3,99 | -42,25 | -80,96 | 236,51 | 128,34 | 40,50 | -25,60 | -62,75 | 178,02 | -94,34 | -363,81 | 11,25 | 933,08 | -17,54 | 21,18 | 0,98 | -34,76 | |
| % af pengestrømmen | 9,12 | 162,04 | 329,50 | 241,27 | -202,41 | -13,44 | -70,92 | 5.599,48 | 134,09 | 56,60 | 29,04 | 42,78 | 4,03 | -14,29 | -18,40 | 296,66 | 145,93 | 77,05 | 101,95 | 87,38 |
| Cash Flow | 121 | 115 | 69 | 90 | -62 | -178 | -114 | 3 | 193 | 340 | 247 | 465 | 280 | 208 | 180 | -115 | -193 | -443 | -338 | -257 |
| Ændring (%) | -4,46 | -40,28 | 31,11 | -168,83 | 186,73 | -36,24 | -102,89 | 5.767,11 | 76,25 | -27,39 | 88,69 | -39,92 | -25,59 | -13,60 | -164,07 | 67,63 | 129,51 | -23,69 | -23,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
