Pengestrømsopgørelse (TTM)
TaiGen Biopharmaceuticals Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -284 | -242 | -265 | 30 | 650 | 629 | 877 | 628 | -9 | -21 | -235 | -176 | -166 | 7 | -185 | -197 | -115 | -173 | 114 | 85 |
| Ændring (%) | -14,80 | 9,31 | -111,38 | 2.056,77 | -3,16 | 39,38 | -28,36 | -101,48 | 129,04 | 1.004,13 | -24,94 | -5,82 | -104,49 | -2.578,58 | 6,52 | -41,66 | 50,66 | -165,82 | -25,50 | |
| % af pengestrømmen | 1.235,49 | 321,07 | 449,88 | 78,64 | 174,05 | 206,88 | 157,17 | 131,12 | 4,04 | 17,46 | 64,45 | 36,25 | 106,56 | 5,67 | 707,99 | -324,06 | -95,40 | 57,60 | -84,74 | -53,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 282 | 216 | 224 | 26 | -257 | -306 | -301 | -137 | -203 | -85 | -110 | -284 | 29 | 145 | 176 | 274 | 252 | -111 | -266 | -259 |
| Ændring (%) | -23,24 | 3,54 | -88,33 | -1.085,42 | 18,93 | -1,53 | -54,55 | 48,24 | -58,16 | 28,97 | 159,44 | -110,24 | 399,69 | 20,98 | 55,59 | -7,80 | -143,92 | 140,03 | -2,65 | |
| % af pengestrømmen | -1.224,13 | -286,59 | -380,34 | 68,19 | -68,96 | -100,65 | -54,03 | -28,59 | 88,26 | 69,74 | 30,07 | 58,46 | -18,69 | 110,58 | -673,90 | 450,56 | 209,65 | 36,89 | 197,94 | 164,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -20 | -50 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -13 | -19 | -16 | -19 | -25 | -18 | -21 | -18 | -17 | -17 | -17 | 18 | 17 |
| Ændring (%) | 151,36 | -62,00 | 0,05 | 0,12 | -0,27 | -0,03 | -31,84 | 46,71 | -15,93 | 18,94 | 31,85 | -25,61 | 14,29 | -15,91 | -2,04 | -0,01 | -0,00 | -200,94 | -1,82 | |
| % af pengestrømmen | 85,89 | 65,85 | 32,08 | -49,29 | -5,06 | -6,20 | -3,38 | -2,68 | 8,19 | 13,00 | 5,17 | 5,11 | 11,86 | -16,06 | 68,02 | -28,63 | -14,45 | 5,79 | -13,06 | -10,93 |
| Cash Flow | -23 | -75 | -59 | 38 | 373 | 304 | 558 | 479 | -230 | -122 | -364 | -486 | -156 | 132 | -26 | 61 | 120 | -301 | -134 | -158 |
| Ændring (%) | 227,85 | -21,99 | -165,11 | 874,42 | -18,53 | 83,46 | -14,13 | -148,02 | -47,05 | 199,11 | 33,44 | -67,96 | -184,44 | -119,85 | -332,72 | 98,16 | -349,55 | -55,26 | 17,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
