Pengestrømsopgørelse (TTM)
OK Biotech Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 45 | 148 | 108 | 43 | 27 | 22 | 63 | 129 | 210 | 241 | 236 | 196 | 144 | 3 | 19 | 179 | 73 | 66 | 126 | -45 |
| Ændring (%) | 227,36 | -27,25 | -59,68 | -37,69 | -19,17 | 189,74 | 103,76 | 62,53 | 14,48 | -1,95 | -16,96 | -26,32 | -97,97 | 559,22 | 825,18 | -59,24 | -9,60 | 91,93 | -135,42 | |
| % af pengestrømmen | 12,61 | 63,23 | 141,50 | 14,32 | -46,54 | 66,09 | 280,53 | -253,25 | -307,36 | -7.002,21 | -128,29 | -78,44 | 220,65 | -1,07 | -27,35 | 295,36 | -22,16 | -144,60 | 156,70 | 23,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -95 | -127 | -167 | -143 | -264 | -174 | -155 | -134 | -284 | -294 | -590 | -544 | -310 | -358 | -72 | -273 | -446 | -445 | -553 | -502 |
| Ændring (%) | 33,79 | 31,19 | -14,76 | 85,28 | -33,95 | -11,03 | -13,94 | 112,29 | 3,75 | 100,51 | -7,85 | -42,99 | 15,63 | -79,89 | 279,42 | 63,22 | -0,31 | 24,24 | -9,20 | |
| % af pengestrømmen | -26,53 | -54,38 | -219,47 | -46,96 | 453,79 | -526,59 | -686,38 | 261,70 | 414,87 | 8.565,65 | 320,91 | 217,72 | -473,93 | 131,09 | 101,94 | -451,51 | 135,67 | 976,25 | -684,79 | 258,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 405 | 216 | 138 | 398 | 180 | 186 | 114 | -44 | 5 | 50 | 170 | 96 | 231 | 82 | -18 | 155 | 45 | 338 | 510 | 362 |
| Ændring (%) | -46,65 | -36,04 | 188,18 | -54,76 | 3,20 | -38,65 | -138,51 | -110,67 | 973,89 | 238,99 | -43,94 | 141,90 | -64,49 | -121,89 | -964,07 | -71,30 | 658,79 | 51,01 | -28,99 | |
| % af pengestrømmen | 112,65 | 92,07 | 181,14 | 131,05 | -309,15 | 560,50 | 503,72 | 85,95 | -6,85 | -1.463,44 | -92,69 | -38,26 | 353,36 | -30,02 | 25,41 | 256,25 | -13,54 | -741,69 | 632,38 | -186,42 |
| Cash Flow | 359 | 234 | 76 | 304 | -58 | 33 | 23 | -51 | -68 | -3 | -184 | -250 | 65 | -273 | -71 | 61 | -329 | -46 | 81 | -194 |
| Ændring (%) | -34,73 | -67,49 | 298,35 | -119,17 | -156,92 | -31,74 | -325,71 | 33,92 | -94,97 | 5.251,99 | 35,82 | -126,19 | -518,04 | -74,14 | -185,67 | -643,17 | -86,15 | -277,12 | -340,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
