Pengestrømsopgørelse (TTM)
All Cosmos Bio-Tech Holding Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 239 | -127 | -113 | 35 | -150 | -68 | -232 | -305 | -135 | 44 | 574 | 721 | 1.138 | 959 | 687 | 497 | -51 | 54 | 45 | -192 |
| Ændring (%) | -153,01 | -11,23 | -131,15 | -528,66 | -55,02 | 243,34 | 31,32 | -55,62 | -132,39 | 1.208,39 | 25,62 | 57,97 | -15,73 | -28,36 | -27,74 | -110,26 | -206,39 | -16,35 | -524,01 | |
| % af pengestrømmen | 768,81 | 167,42 | -220,07 | -16,41 | 134,59 | 316,58 | 117,68 | -1.399,09 | -14,92 | 7,29 | 88,76 | 142,45 | -981,86 | 817,40 | 561,58 | 1.252,59 | 9,38 | -10,32 | -9,62 | 41,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -100 | 132 | 212 | 49 | -94 | -108 | -87 | -93 | -8 | -5 | -15 | -97 | -169 | -203 | -390 | -365 | -221 | -228 | -138 | -38 |
| Ændring (%) | -231,19 | 61,04 | -76,72 | -291,09 | 14,71 | -19,64 | 7,37 | -91,18 | -43,31 | 222,43 | 544,14 | 74,35 | 20,08 | 92,14 | -6,39 | -39,36 | 3,19 | -39,64 | -72,15 | |
| % af pengestrømmen | -322,25 | -173,66 | 414,11 | -23,08 | 84,39 | 506,23 | 44,05 | -428,16 | -0,91 | -0,78 | -2,33 | -19,16 | 145,80 | -172,96 | -318,72 | -920,88 | 40,76 | 43,52 | 29,26 | 8,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -61 | -46 | -29 | -265 | 171 | 196 | 124 | 402 | 933 | 490 | 65 | -81 | -979 | -550 | -139 | -133 | -365 | -428 | -447 | -203 |
| Ændring (%) | -24,78 | -37,77 | 823,61 | -164,69 | 14,41 | -36,53 | 223,12 | 131,98 | -47,44 | -86,79 | -224,94 | 1.109,78 | -43,84 | -74,68 | -4,77 | 175,35 | 17,37 | 4,39 | -54,53 | |
| % af pengestrømmen | -196,85 | 60,83 | -56,05 | 123,94 | -153,40 | -917,77 | -63,07 | 1.845,07 | 102,88 | 81,59 | 10,02 | -16,00 | 844,62 | -468,57 | -113,78 | -334,45 | 67,22 | 81,63 | 94,92 | 43,93 |
| Cash Flow | 31 | -76 | 51 | -214 | -112 | -21 | -197 | 22 | 907 | 601 | 646 | 506 | -116 | 117 | 122 | 40 | -543 | -525 | -471 | -463 |
| Ændring (%) | -343,44 | -167,54 | -517,65 | -47,73 | -80,88 | 823,63 | -111,05 | 4.060,29 | -33,72 | 7,52 | -21,72 | -122,92 | -201,22 | 4,27 | -67,60 | -1.470,08 | -3,35 | -10,23 | -1,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
