Pengestrømsopgørelse (TTM)
Adimmune Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 108 | 2.322 | 1.274 | 1.230 | 1.139 | -481 | -383 | -388 | -321 | -292 | -437 | -191 | -109 | -892 | 100 | -75 | -89 | 668 | -192 | -120 |
| Ændring (%) | 2.048,93 | -45,12 | -3,48 | -7,42 | -142,20 | -20,39 | 1,32 | -17,06 | -9,18 | 49,61 | -56,29 | -43,00 | 719,86 | -111,23 | -174,86 | 19,06 | -848,69 | -128,68 | -37,18 | |
| % af pengestrømmen | 20,50 | 76,53 | 75,60 | 176,71 | 269,16 | 33,48 | 35,54 | 264,51 | 433,11 | -142,38 | -837,21 | 74,57 | 134,67 | 223,32 | 24,53 | 27,27 | 30,96 | -592,20 | 20,17 | 38,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 332 | 383 | 121 | -720 | -907 | -729 | -671 | -435 | -394 | -322 | -371 | -460 | -391 | -367 | -311 | -155 | -154 | -311 | -397 | -249 |
| Ændring (%) | 15,40 | -68,51 | -697,82 | 25,86 | -19,62 | -7,99 | -35,10 | -9,38 | -18,34 | 15,05 | 24,27 | -15,07 | -6,27 | -15,05 | -50,34 | -0,29 | 101,61 | 27,82 | -37,35 | |
| % af pengestrømmen | 62,95 | 12,62 | 7,15 | -103,52 | -214,36 | 50,77 | 62,31 | 297,04 | 531,37 | -157,05 | -710,16 | 179,84 | 483,92 | 91,74 | -76,26 | 56,24 | 53,47 | 275,42 | 41,82 | 78,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 91 | 324 | 286 | 182 | 186 | -223 | -27 | 674 | 687 | 823 | 875 | 402 | 374 | 859 | 609 | -51 | -43 | -479 | -366 | 59 |
| Ændring (%) | 254,40 | -11,59 | -36,47 | 2,44 | -219,62 | -87,95 | -2.611,53 | 1,91 | 19,79 | 6,25 | -53,99 | -7,05 | 129,71 | -29,10 | -108,35 | -16,29 | 1.024,82 | -23,64 | -116,11 | |
| % af pengestrømmen | 17,34 | 10,68 | 16,99 | 26,14 | 44,05 | 15,53 | 2,49 | -460,21 | -925,84 | 401,43 | 1.676,39 | -157,17 | -462,87 | -215,05 | 149,21 | 18,49 | 14,76 | 424,17 | 38,48 | -18,61 |
| Cash Flow | 527 | 3.034 | 1.686 | 696 | 423 | -1.435 | -1.076 | -147 | -74 | 205 | 52 | -256 | -81 | -400 | 408 | -275 | -288 | -113 | -950 | -317 |
| Ændring (%) | 475,69 | -44,44 | -58,71 | -39,22 | -439,34 | -25,02 | -86,39 | -49,34 | -376,29 | -74,56 | -590,74 | -68,44 | 394,42 | -202,19 | -167,35 | 4,86 | -60,86 | 741,82 | -66,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
