Pengestrømsopgørelse (TTM)
NeoCore Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -22 | -26 | -17 | -7 | -8 | -5 | -3 | -25 | -39 | -55 | -64 | -73 | -65 | -59 | -57 | -20 | -10 | -18 | -21 |
| Ændring (%) | 18,04 | -33,12 | -60,23 | 16,07 | -36,78 | -46,28 | 841,43 | 54,43 | 41,81 | 15,23 | 13,91 | -10,09 | -10,24 | -2,69 | -64,91 | -51,76 | 88,14 | 13,07 | |
| % af pengestrømmen | 405,09 | 375,48 | 94,79 | 181,20 | 175,18 | 325,28 | -9,00 | -7,94 | -13,09 | -18,97 | -25,25 | 100,53 | 90,10 | 71,20 | 67,01 | 14,67 | 9,43 | 18,41 | 22,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 1 | -5 | -11 | -12 | -12 | -20 | -21 | -25 | -114 | -73 | -69 | -63 |
| Ændring (%) | -2.817,65 | 8,23 | 160,00 | 6,17 | -6,71 | -14,40 | -84,96 | -738,84 | 105,76 | 7,25 | 4,21 | 66,06 | 2,46 | 21,46 | 354,24 | -36,10 | -5,99 | -7,97 | |
| % af pengestrømmen | 1,58 | -33,82 | -13,81 | -172,64 | -152,68 | -418,32 | 18,44 | 0,26 | -1,77 | -3,73 | -4,62 | 16,83 | 27,85 | 25,12 | 29,51 | 83,65 | 71,18 | 69,46 | 67,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 16 | 17 | -3 | -3 | -4 | -3 | 27 | 343 | 343 | 359 | 329 | 13 | 13 | -3 | -3 | -2 | -20 | -12 | -10 |
| Ændring (%) | 0,35 | -120,86 | -0,00 | 1,74 | -15,19 | -1.010,87 | 1.168,41 | -0,09 | 4,55 | -8,35 | -96,18 | 3,74 | -123,27 | -1,98 | -22,74 | 766,22 | -39,69 | -19,21 | |
| % af pengestrømmen | -306,67 | -241,66 | 19,03 | 91,45 | 77,50 | 193,05 | 90,56 | 107,68 | 114,87 | 122,70 | 129,87 | -17,36 | -17,95 | 3,68 | 3,49 | 1,68 | 19,39 | 12,14 | 10,37 |
| Cash Flow | -5 | -7 | -18 | -4 | -5 | -2 | 30 | 319 | 299 | 292 | 253 | -72 | -73 | -82 | -85 | -137 | -103 | -99 | -93 |
| Ændring (%) | 27,35 | 164,92 | -79,20 | 20,05 | -65,95 | -2.041,78 | 966,69 | -6,34 | -2,13 | -13,41 | -128,61 | 0,33 | 13,59 | 3,41 | 60,24 | -24,91 | -3,65 | -5,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
