Pengestrømsopgørelse (TTM)
Genovate Biotechnology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 80 | 87 | 37 | 25 | 2 | -17 | 5 | 17 | 33 | 2 | 13 | 17 | 48 | 85 | 52 | 92 | 66 | 55 | 103 | 40 |
| Ændring (%) | 8,96 | -57,89 | -31,50 | -91,31 | -890,61 | -126,65 | 275,37 | 93,54 | -95,48 | 791,59 | 29,40 | 178,02 | 75,05 | -38,53 | 75,80 | -28,21 | -16,21 | 87,31 | -61,42 | |
| % af pengestrømmen | 644,43 | 386,26 | -109,71 | -98,39 | -6,78 | 69,67 | 232,44 | -86,14 | -83,71 | -35,31 | -94,95 | 204,02 | 1.162,02 | -599,89 | -598,43 | 905,81 | 154,89 | 132,58 | 1.310,06 | -300,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 21 | -15 | -21 | -1 | -33 | 37 | 42 | 7 | 9 | -6 | -28 | -9 | -63 | -79 | -41 | -61 | 15 | 30 | -52 | -10 |
| Ændring (%) | -172,01 | 37,07 | -92,79 | 2.135,37 | -210,55 | 13,25 | -82,45 | 22,78 | -163,84 | 380,22 | -67,64 | 603,90 | 25,16 | -48,51 | 50,94 | -123,87 | 103,12 | -276,56 | -80,53 | |
| % af pengestrømmen | 169,09 | -66,98 | 61,93 | 5,85 | 103,70 | -148,94 | 2.111,42 | -36,58 | -22,55 | 134,40 | 194,64 | -104,59 | -1.508,28 | 556,73 | 465,16 | -604,51 | 34,36 | 71,30 | -664,12 | 76,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -88 | -49 | -49 | -49 | -1 | -44 | -44 | -45 | -82 | -0 | -0 | 0 | 19 | -20 | -20 | -20 | -38 | -43 | -43 | -43 |
| Ændring (%) | -44,13 | -0,10 | -0,47 | -97,98 | 4.372,21 | -0,01 | 0,54 | 84,44 | -99,95 | 12,82 | -211,36 | 37.859,18 | -208,77 | 0,41 | 0,23 | 86,14 | 13,93 | -0,38 | -0,31 | |
| % af pengestrømmen | -713,52 | -219,28 | 147,78 | 192,54 | 3,09 | 179,27 | -2.243,86 | 222,72 | 206,26 | 0,91 | 0,31 | 0,57 | 446,26 | 143,15 | 233,26 | -201,30 | -89,25 | -103,88 | -545,94 | 323,76 |
| Cash Flow | 12 | 23 | -33 | -26 | -32 | -25 | 2 | -20 | -40 | -4 | -14 | 9 | 4 | -14 | -9 | 10 | 42 | 42 | 8 | -13 |
| Ændring (%) | 81,79 | -248,24 | -23,61 | 26,07 | -23,03 | -107,99 | -1.112,89 | 99,16 | -89,29 | 231,59 | -160,22 | -51,19 | -439,08 | -38,38 | -216,14 | 319,82 | -2,11 | -81,04 | -268,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
