Pengestrømsopgørelse (TTM)
Microbio Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 110 | 110 | 99 | 77 | 193 | 54 | -100 | 10 | -82 | 142 | 185 | -66 | 24 | -119 | -88 | -62 | 494 | 530 | 726 | 749 |
| Ændring (%) | -0,58 | -9,81 | -22,65 | 151,47 | -71,98 | -285,40 | -109,52 | -955,85 | -273,69 | 30,34 | -135,84 | -136,63 | -590,27 | -26,16 | -29,36 | -897,95 | 7,21 | 36,92 | 3,27 | |
| % af pengestrømmen | -1.183,16 | -17,67 | -12,31 | 25,86 | 101,21 | 117,23 | 207,47 | -3,93 | -458,81 | 34,84 | 107,49 | 290,46 | 64,93 | 23,06 | -453,45 | 1.039,63 | 244,71 | 942,18 | 2.851,86 | 700,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 470 | -592 | -894 | -72 | -266 | 8 | -37 | -244 | 150 | 335 | 147 | 232 | 196 | -211 | 298 | 254 | -104 | -302 | -537 | -450 |
| Ændring (%) | -225,81 | 51,04 | -91,98 | 271,76 | -102,85 | -584,47 | 562,85 | -161,39 | 123,17 | -56,12 | 58,17 | -15,63 | -207,71 | -241,42 | -14,79 | -140,77 | 191,36 | 77,94 | -16,29 | |
| % af pengestrømmen | -5.036,61 | 95,19 | 111,01 | -24,19 | -139,96 | 16,51 | 76,37 | 100,78 | 843,90 | 82,33 | 85,52 | -1.019,95 | 525,12 | 40,97 | 1.543,11 | -4.267,54 | -51,33 | -537,05 | -2.112,68 | -420,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -542 | -173 | -52 | 199 | 198 | -42 | 53 | -58 | -48 | -67 | -163 | -162 | -181 | -163 | -164 | -172 | -160 | -167 | -161 | -168 |
| Ændring (%) | -68,08 | -69,72 | -480,10 | -0,68 | -121,35 | -226,29 | -209,15 | -17,34 | 39,61 | 143,00 | -0,77 | 11,65 | -9,75 | 0,73 | 4,77 | -7,24 | 4,52 | -3,34 | 4,10 | |
| % af pengestrømmen | 5.801,94 | 27,82 | 6,50 | 67,18 | 103,83 | -91,62 | -110,46 | 24,00 | -270,64 | -16,52 | -95,01 | 710,93 | -484,35 | 31,66 | -849,49 | 2.888,52 | -79,04 | -296,68 | -633,96 | -156,98 |
| Cash Flow | -9 | -621 | -805 | 296 | 190 | 46 | -48 | -242 | 18 | 406 | 172 | -23 | 37 | -515 | 19 | -6 | 202 | 56 | 25 | 107 |
| Ændring (%) | 6.557,01 | 29,50 | -136,80 | -35,74 | -75,81 | -204,76 | 402,27 | -107,33 | 2.187,56 | -57,76 | -113,26 | -263,88 | -1.480,57 | -103,75 | -130,81 | -3.490,01 | -72,15 | -54,77 | 320,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
