Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tien Liang BioTech Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -40 | -11 | 4 | -1 | 16 | 45 | 69 | 66 | 36 | 22 | -16 | 32 | 64 | 70 | 114 | 62 | 47 | 48 | 44 | 57 |
| Ændring (%) | -73,11 | -136,19 | -118,25 | -2.386,29 | 176,54 | 51,92 | -3,78 | -44,90 | -39,91 | -174,64 | -295,10 | 100,04 | 9,31 | 63,00 | -45,71 | -23,53 | 2,54 | -8,55 | 29,23 | |
| % af pengestrømmen | 71,76 | -38,74 | 50,21 | -9,79 | 66,85 | 1.398,27 | 187,54 | 197,19 | 816,02 | -205,87 | 83,14 | 117,79 | 109,48 | 202,68 | 142,37 | 95,66 | -655,32 | -418,62 | -188,94 | -201,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -4 | -5 | -5 | -3 | -2 | -191 | -302 | -429 | -485 |
| Ændring (%) | -177,75 | -132,29 | 245,61 | 178,68 | 7,01 | -35,40 | 67,72 | -48,78 | 85,58 | 111,74 | 61,67 | 18,86 | -2,99 | -30,93 | -48,26 | 11.086,29 | 57,90 | 42,36 | 13,03 | |
| % af pengestrømmen | 0,81 | 1,26 | -1,46 | -5,39 | -4,49 | -36,34 | -2,07 | -3,80 | -14,61 | 11,39 | 13,04 | -15,31 | -8,46 | -13,89 | -4,14 | -2,65 | 2.654,30 | 2.610,93 | 1.834,40 | 1.708,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -15 | 38 | 4 | 8 | 9 | -41 | -31 | -31 | -31 | -31 | -1 | -1 | -1 | -31 | -30 | 5 | 137 | 242 | 362 | 400 |
| Ændring (%) | -349,67 | -89,59 | 110,40 | 9,38 | -543,31 | -23,29 | -0,00 | -0,00 | 0,00 | -97,60 | -10,67 | -11,19 | 5.029,41 | -0,08 | -114,76 | 2.934,47 | 76,87 | 49,67 | 10,51 | |
| % af pengestrømmen | 27,43 | 137,47 | 51,26 | 115,18 | 37,64 | -1.261,92 | -85,47 | -93,39 | -701,41 | 294,49 | 3,82 | -2,48 | -1,02 | -88,79 | -38,23 | 6,99 | -1.898,97 | -2.092,31 | -1.545,45 | -1.407,45 |
| Cash Flow | -56 | 28 | 8 | 7 | 24 | 3 | 37 | 34 | 4 | -11 | -20 | 27 | 58 | 34 | 80 | 64 | -7 | -12 | -23 | -28 |
| Ændring (%) | -149,82 | -72,07 | -6,37 | 234,73 | -86,78 | 1.032,69 | -8,48 | -86,69 | -338,19 | 84,82 | -237,71 | 115,23 | -40,96 | 132,06 | -19,21 | -111,16 | 60,52 | 102,62 | 21,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
