Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pacific Hospital Supply Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 448 | 570 | 580 | 491 | 417 | 319 | 261 | 327 | 361 | 432 | 580 | 563 | 585 | 654 | 536 | 548 | 562 | 505 | 512 | 560 |
| Ændring (%) | 27,27 | 1,75 | -15,35 | -15,02 | -23,55 | -18,31 | 25,49 | 10,42 | 19,50 | 34,29 | -2,82 | 3,92 | 11,66 | -17,92 | 2,20 | 2,59 | -10,18 | 1,34 | 9,45 | |
| % af pengestrømmen | 18.252,63 | 697,56 | -6.043,65 | 2.411,44 | 86,42 | 160,83 | 128,12 | 160,07 | -76,15 | -339,93 | 898,47 | -2.854,00 | 16.711,30 | 1.152,92 | -424,46 | 1.113,10 | 291,57 | -10.285,87 | 2.022,17 | 630,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 217 | -67 | -54 | -40 | 374 | 383 | 379 | 378 | -33 | -26 | -29 | -211 | -276 | -274 | -341 | -162 | -37 | -151 | -146 | -112 |
| Ændring (%) | -130,68 | -18,87 | -25,65 | -1.030,04 | 2,30 | -0,83 | -0,41 | -108,71 | -20,10 | 11,91 | 616,84 | 30,87 | -0,90 | 24,56 | -52,63 | -77,12 | 307,98 | -3,39 | -23,08 | |
| % af pengestrømmen | 8.852,14 | -81,55 | 563,36 | -197,43 | 77,44 | 192,85 | 186,51 | 184,92 | 6,94 | 20,72 | -45,64 | 1.069,40 | -7.885,10 | -482,84 | 269,77 | -327,93 | -19,16 | 3.069,61 | -575,35 | -126,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -647 | -422 | -532 | -432 | -302 | -482 | -432 | -502 | -829 | -564 | -505 | -385 | -313 | -313 | -313 | -314 | -328 | -359 | -359 | -359 |
| Ændring (%) | -34,84 | 26,09 | -18,78 | -30,04 | 59,76 | -10,37 | 16,15 | 65,07 | -31,94 | -10,60 | -23,76 | -18,69 | -0,02 | 0,21 | 0,21 | 4,49 | 9,34 | 0,01 | 0,03 | |
| % af pengestrømmen | -26.353,65 | -515,59 | 5.535,44 | -2.119,16 | -62,53 | -243,17 | -212,54 | -245,78 | 174,80 | 444,41 | -781,99 | 1.948,95 | -8.929,20 | -551,59 | 247,93 | -637,50 | -170,07 | 7.303,77 | -1.417,09 | -404,00 |
| Cash Flow | 2 | 82 | -10 | 20 | 483 | 198 | 203 | 204 | -474 | -127 | 65 | -20 | 4 | 57 | -126 | 49 | 193 | -5 | 25 | 89 |
| Ændring (%) | 3.230,31 | -111,74 | -312,14 | 2.271,29 | -58,92 | 2,54 | 0,44 | -332,10 | -73,23 | -150,81 | -130,59 | -117,75 | 1.518,44 | -322,94 | -138,97 | 291,66 | -102,55 | -615,45 | 250,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
