Pengestrømsopgørelse (TTM)
Center Laboratories, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -261 | -260 | -358 | -438 | -344 | -404 | -190 | -80 | -1.004 | -854 | -963 | -913 | 183 | 241 | 395 | 339 | 193 | 125 | 27 |
| Ændring (%) | -0,38 | 37,85 | 22,41 | -21,53 | 17,55 | -53,05 | -57,79 | 1.152,54 | -14,90 | 12,77 | -5,24 | -120,06 | 31,74 | 63,63 | -14,11 | -42,93 | -35,42 | -78,26 | |
| % af pengestrømmen | 56,48 | -60,42 | 54,60 | -8,62 | -29,65 | -70,55 | -35,87 | 2,09 | 247,41 | 398,59 | -106,12 | -208,91 | 20,16 | 335,78 | -150,48 | -22,27 | -11,80 | -9,59 | -2,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.772 | -486 | -656 | 7.555 | 6.695 | 4.643 | 5.180 | -1.968 | -2.381 | -1.332 | -129 | -910 | 556 | 1.544 | -737 | -569 | 263 | 382 | 1.653 |
| Ændring (%) | -72,59 | 35,08 | -1.251,82 | -11,38 | -30,65 | 11,57 | -137,99 | 20,97 | -44,07 | -90,31 | 605,18 | -161,13 | 177,72 | -147,69 | -22,71 | -146,11 | 45,34 | 333,23 | |
| % af pengestrømmen | 383,68 | -112,92 | 99,99 | 148,48 | 576,94 | 809,98 | 978,67 | 51,44 | 586,74 | 621,24 | -14,21 | -208,16 | 61,24 | 2.149,72 | 280,78 | 37,38 | -16,02 | -29,28 | -137,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.571 | 1.175 | 358 | -2.028 | -5.191 | -3.665 | -4.461 | -1.778 | 2.979 | 1.972 | 2.001 | 2.260 | 169 | -1.714 | 79 | -1.293 | -2.094 | -1.809 | -2.885 |
| Ændring (%) | -25,19 | -69,52 | -666,37 | 155,93 | -29,39 | 21,70 | -60,15 | -267,58 | -33,81 | 1,47 | 12,96 | -92,53 | -1.115,53 | -104,61 | -1.734,79 | 61,97 | -13,63 | 59,48 | |
| % af pengestrømmen | -340,16 | 273,28 | -54,59 | -39,86 | -447,30 | -639,43 | -842,80 | 46,46 | -734,15 | -919,84 | 220,36 | 517,07 | 18,59 | -2.385,90 | -30,15 | 84,91 | 127,77 | 138,82 | 239,46 |
| Cash Flow | -462 | 430 | -656 | 5.088 | 1.160 | 573 | 529 | -3.826 | -406 | -214 | 908 | 437 | 908 | 72 | -262 | -1.523 | -1.639 | -1.303 | -1.205 |
| Ændring (%) | -193,12 | -252,55 | -875,71 | -77,19 | -50,61 | -7,66 | -822,80 | -89,39 | -47,18 | -523,57 | -51,86 | 107,79 | -92,09 | -465,12 | 480,50 | 7,64 | -20,50 | -7,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
