Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rossmax International Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 75 | 462 | 575 | 409 | 459 | 457 | 434 | 412 | 356 | 413 | 302 | 394 | 265 | 210 | 314 | 297 | 394 | 363 | 284 | 279 |
| Ændring (%) | 516,18 | 24,49 | -28,90 | 12,11 | -0,44 | -4,91 | -5,18 | -13,51 | 16,04 | -26,83 | 30,31 | -32,76 | -20,55 | 49,23 | -5,57 | 32,85 | -7,98 | -21,62 | -1,71 | |
| % af pengestrømmen | -29,09 | 608,14 | 807,84 | 5.055,75 | -4.937,92 | -3.831,81 | -444,22 | -373,53 | -192,99 | -1.085,67 | -1.087,33 | 115,62 | 191,13 | 310,06 | 282,08 | -127,52 | -1.698,40 | 2.693,52 | 1.461,55 | -571,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -329 | -312 | -348 | -122 | -138 | -163 | -137 | -127 | -120 | -115 | -108 | -103 | -95 | -79 | -75 | -55 | -48 | -61 | -46 | -102 |
| Ændring (%) | -4,99 | 11,38 | -64,85 | 12,89 | 18,16 | -15,83 | -7,08 | -6,21 | -4,20 | -5,89 | -4,73 | -7,34 | -16,57 | -5,92 | -26,71 | -12,15 | 27,55 | -25,47 | 122,23 | |
| % af pengestrømmen | 127,42 | -410,72 | -488,12 | -1.510,18 | 1.485,26 | 1.367,84 | 140,37 | 115,66 | 64,80 | 300,94 | 387,67 | -30,14 | -68,65 | -116,96 | -67,08 | 23,53 | 207,27 | -455,64 | -235,08 | 207,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | -72 | -151 | -282 | -330 | -308 | -396 | -390 | -414 | -333 | -216 | 54 | -34 | -68 | -131 | -482 | -358 | -276 | -218 | -224 |
| Ændring (%) | 1.304,22 | 110,29 | 87,42 | 17,03 | -6,66 | 28,51 | -1,51 | 6,02 | -19,53 | -35,03 | -125,10 | -162,08 | 101,29 | 93,81 | 266,77 | -25,71 | -22,97 | -21,17 | 2,81 | |
| % af pengestrømmen | 1,98 | -94,22 | -211,43 | -3.488,09 | 3.556,54 | 2.587,23 | 405,36 | 354,04 | 224,23 | 874,77 | 777,99 | 15,93 | -24,32 | -99,95 | -118,09 | 207,35 | 1.544,34 | -2.050,21 | -1.118,80 | 457,56 |
| Cash Flow | -258 | 76 | 71 | 8 | -9 | -12 | -98 | -110 | -185 | -38 | -28 | 341 | 139 | 68 | 111 | -233 | -23 | 13 | 19 | -49 |
| Ændring (%) | -129,48 | -6,29 | -88,64 | -214,78 | 28,31 | 720,21 | 12,77 | 67,40 | -79,37 | -26,94 | -1.325,49 | -59,33 | -51,02 | 64,04 | -308,87 | -90,03 | -158,02 | 44,45 | -351,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
