Pengestrømsopgørelse (TTM)
Orient EuroPharma Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 363 | 609 | 187 | -21 | 48 | 78 | 441 | 98 | 37 | -219 | -331 | -72 | -167 | 65 | -73 | -200 | 17 | -121 | -23 | 188 |
| Ændring (%) | 67,43 | -69,20 | -111,19 | -329,30 | 61,48 | 468,25 | -77,81 | -62,71 | -699,05 | 51,50 | -78,35 | 132,79 | -138,72 | -213,31 | 173,01 | -108,62 | -802,16 | -80,68 | -904,38 | |
| % af pengestrømmen | 115,25 | 164,82 | 738,89 | 7,48 | -33,03 | -47,90 | 219,78 | 39,20 | 15,48 | 138,20 | 90,96 | 19,79 | 71,25 | -99,64 | 25,37 | 57,56 | -4,31 | 40,23 | 10,96 | 42,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -307 | -368 | -334 | -713 | -925 | -1.495 | -1.832 | -1.400 | -1.091 | -612 | -263 | -412 | -346 | 62 | -1 | 19 | 20 | 465 | 533 | 1.903 |
| Ændring (%) | 19,66 | -9,05 | 113,21 | 29,77 | 61,65 | 22,52 | -23,59 | -22,06 | -43,94 | -57,07 | 56,90 | -16,09 | -117,97 | -101,69 | -1.889,52 | 7,95 | 2.193,43 | 14,68 | 256,76 | |
| % af pengestrømmen | -97,41 | -99,56 | -1.317,88 | 254,40 | 635,36 | 922,49 | -912,50 | -560,30 | -462,53 | 386,38 | 72,05 | 113,59 | 147,42 | -95,69 | 0,36 | -5,41 | -5,07 | -154,54 | -249,88 | 433,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 396 | 223 | 259 | 565 | 845 | 1.360 | 1.606 | 1.405 | 965 | 428 | 55 | 38 | 293 | -210 | -271 | -240 | -416 | -761 | -849 | -1.586 |
| Ændring (%) | -43,86 | 16,54 | 117,83 | 49,60 | 60,90 | 18,10 | -12,47 | -31,32 | -55,62 | -87,17 | -31,04 | 672,37 | -171,64 | 29,35 | -11,53 | 73,39 | 82,86 | 11,59 | 86,83 | |
| % af pengestrømmen | 125,69 | 60,27 | 1.022,24 | -201,61 | -580,44 | -838,83 | 799,80 | 562,57 | 409,20 | -270,60 | -15,08 | -10,45 | -124,85 | 323,10 | 93,90 | 69,05 | 104,00 | 252,77 | 397,72 | -361,60 |
| Cash Flow | 315 | 369 | 25 | -280 | -146 | -162 | 201 | 250 | 236 | -158 | -364 | -363 | -234 | -65 | -289 | -348 | -400 | -301 | -214 | 439 |
| Ændring (%) | 17,08 | -93,13 | -1.204,49 | -48,04 | 11,34 | -223,86 | 24,44 | -5,59 | -167,11 | 130,18 | -0,47 | -35,34 | -72,32 | 345,10 | 20,31 | 15,13 | -24,77 | -29,08 | -305,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
