Pengestrømsopgørelse (TTM)
SCI Pharmtech, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 520 | 497 | 280 | -192 | 341 | 262 | 297 | 395 | 307 | 245 | 216 | 480 | 106 | 96 | 861 | 851 | 1.038 | 950 | 220 |
| Ændring (%) | -4,39 | -43,62 | -168,49 | -277,87 | -23,39 | 13,37 | 33,13 | -22,16 | -20,29 | -11,91 | 122,44 | -78,02 | -8,92 | 795,35 | -1,14 | 22,04 | -8,51 | -76,80 | |
| % af pengestrømmen | -148,49 | -988,01 | -93,18 | 30,09 | -1.446,38 | -143,05 | -179,30 | -534,62 | -117,94 | -234,84 | 27,83 | 58,79 | 15,01 | 25,74 | -239,25 | -160,80 | -174,22 | -210,89 | -42,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -407 | -506 | -540 | -758 | -545 | -661 | -1.009 | -1.046 | -1.044 | -986 | -866 | -694 | -764 | -749 | -1.009 | -1.148 | -1.194 | -1.020 | -513 |
| Ændring (%) | 24,24 | 6,67 | 40,40 | -28,11 | 21,33 | 52,72 | 3,63 | -0,15 | -5,53 | -12,18 | -19,91 | 10,08 | -1,86 | 34,68 | 13,75 | 4,00 | -14,57 | -49,72 | |
| % af pengestrømmen | 116,26 | 1.005,29 | 179,38 | 118,75 | 2.306,94 | 361,32 | 610,08 | 1.415,99 | 400,68 | 945,65 | -111,74 | -84,98 | -108,61 | -200,69 | 280,63 | 217,03 | 200,38 | 226,52 | 98,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -463 | -42 | -42 | 312 | 180 | 216 | 547 | 577 | 476 | 637 | 1.426 | 1.030 | 1.361 | 1.027 | -211 | -232 | -440 | -380 | -229 |
| Ændring (%) | -91,01 | -0,25 | -850,56 | -42,38 | 20,46 | 152,97 | 5,47 | -17,47 | 33,79 | 123,77 | -27,75 | 32,15 | -24,57 | -120,53 | 9,83 | 90,01 | -13,64 | -39,70 | |
| % af pengestrømmen | 132,23 | 82,72 | 13,80 | -48,85 | -760,57 | -118,27 | -330,78 | -781,36 | -182,75 | -610,81 | 183,90 | 126,18 | 193,60 | 274,95 | 58,62 | 43,77 | 73,83 | 84,37 | 43,92 |
| Cash Flow | -350 | -50 | -301 | -638 | -24 | -183 | -165 | -74 | -261 | -104 | 775 | 816 | 703 | 373 | -360 | -529 | -596 | -450 | -522 |
| Ændring (%) | -85,63 | 497,82 | 112,08 | -96,30 | 674,64 | -9,55 | -55,35 | 252,85 | -59,97 | -843,23 | 5,31 | -13,87 | -46,89 | -196,32 | 47,09 | 12,64 | -24,42 | 15,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
