Pengestrømsopgørelse (TTM)
General Biologicals Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 20 | 47 | 67 | 87 | 63 | 39 | 141 | 244 | 234 | 225 | 185 | 144 | 185 | 226 | 137 | 48 | -34 | -116 | -151 | -186 |
| Ændring (%) | 134,76 | 42,98 | 30,06 | -27,58 | -38,08 | 262,57 | 72,42 | -3,82 | -3,98 | -17,97 | -21,90 | 28,28 | 22,05 | -39,32 | -64,80 | -170,31 | 242,57 | 30,30 | 23,25 | |
| % af pengestrømmen | 10,48 | 14,25 | 24,53 | 40,11 | 71,99 | -93,16 | 215,36 | 140,78 | 370,56 | -482,95 | -107,41 | -48,52 | -108,09 | -500,85 | -8.599,47 | 115,13 | -88,73 | -336,34 | -2.221,90 | 892,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -100 | -186 | -213 | -240 | -158 | -76 | -80 | -85 | -181 | -278 | -357 | -435 | -389 | -342 | -858 | -1.374 | -1.470 | -1.555 | -1.010 | -465 |
| Ændring (%) | 86,23 | 14,46 | 12,63 | -34,23 | -52,04 | 5,90 | 5,57 | 114,07 | 53,29 | 28,31 | 22,07 | -10,68 | -11,96 | 150,73 | 60,12 | 6,98 | 5,77 | -35,06 | -53,99 | |
| % af pengestrømmen | -52,68 | -56,79 | -78,28 | -110,83 | -180,66 | 181,09 | -122,27 | -48,94 | -286,71 | 596,50 | 207,52 | 146,52 | 227,27 | 759,66 | 53.893,85 | -3.281,71 | -3.848,80 | -4.504,48 | -14.830,75 | 2.222,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 272 | 472 | 424 | 377 | 186 | -4 | -3 | -2 | -6 | -10 | -10 | -10 | 31 | 72 | 722 | 1.372 | 1.539 | 1.706 | 1.167 | 629 |
| Ændring (%) | 73,32 | -10,03 | -11,15 | -50,56 | -102,28 | -29,80 | -42,45 | 232,86 | 69,96 | 0,71 | 0,71 | -416,45 | 131,60 | 897,83 | 89,98 | 12,16 | 10,85 | -31,57 | -46,14 | |
| % af pengestrømmen | 143,34 | 143,81 | 155,83 | 174,04 | 213,23 | 10,18 | -4,56 | -0,99 | -9,06 | 20,90 | 5,71 | 3,32 | -18,27 | -160,61 | -45.347,63 | 3.276,30 | 4.028,55 | 4.941,02 | 17.141,87 | -3.007,29 |
| Cash Flow | 190 | 328 | 272 | 217 | 87 | -42 | 66 | 173 | 63 | -47 | -172 | -297 | -171 | -45 | -2 | 42 | 38 | 35 | 7 | -21 |
| Ændring (%) | 72,75 | -16,97 | -20,44 | -59,65 | -147,84 | -256,84 | 163,76 | -63,46 | -173,68 | 268,83 | 72,89 | -42,42 | -73,66 | -96,47 | -2.729,51 | -8,78 | -9,62 | -80,28 | -407,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
