Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chi Sheng Pharma & Biotech Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 129 | 144 | 109 | 103 | 125 | 139 | 164 | 197 | 216 | 215 | 225 | 197 | 111 | 75 | 47 | 132 | 175 | 213 | 237 | 146 |
| Ændring (%) | 11,01 | -24,00 | -5,64 | 21,71 | 11,22 | 17,70 | 19,90 | 10,07 | -0,73 | 4,79 | -12,51 | -43,70 | -32,80 | -36,89 | 180,23 | 32,41 | 22,17 | 11,27 | -38,59 | |
| % af pengestrømmen | 333,66 | 236,82 | 423,63 | 8.047,30 | -137,29 | -166,79 | -297,85 | -663,21 | 392,52 | 105,33 | 143,40 | 141,37 | 88,69 | -99,09 | -77,66 | 5.936,40 | -321,78 | -475,25 | -406,45 | -123,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -26 | -21 | -22 | -41 | -284 | -289 | -287 | -294 | -89 | 63 | 68 | 78 | 90 | -77 | -105 | -98 | -89 | -86 | -112 | -108 |
| Ændring (%) | -21,53 | 5,00 | 88,32 | 598,95 | 1,72 | -0,65 | 2,37 | -69,69 | -170,99 | 7,18 | 14,43 | 16,58 | -184,73 | 37,52 | -6,82 | -9,34 | -3,03 | 29,75 | -4,00 | |
| % af pengestrømmen | -67,61 | -33,92 | -83,84 | -3.178,42 | 311,40 | 346,00 | 521,51 | 991,45 | -161,58 | 31,00 | 43,17 | 55,66 | 72,32 | 101,87 | 173,97 | -4.422,25 | 164,11 | 192,39 | 191,85 | 91,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -63 | -63 | -63 | -63 | 67 | 67 | 66 | 66 | -74 | -75 | -135 | -135 | -76 | -73 | -2 | -31 | -140 | -172 | -184 | -156 |
| Ændring (%) | 1,32 | -0,25 | -0,16 | -205,83 | -0,26 | -0,43 | -0,30 | -211,73 | 1,25 | 80,22 | -0,01 | -43,84 | -3,52 | -96,95 | 1.306,54 | 345,10 | 22,91 | 6,91 | -15,06 | |
| % af pengestrømmen | -161,55 | -104,66 | -245,73 | -4.939,17 | -73,27 | -79,82 | -120,58 | -223,26 | -134,13 | -36,71 | -85,95 | -96,84 | -60,61 | 97,21 | 3,69 | -1.414,14 | 257,67 | 382,86 | 314,60 | 132,41 |
| Cash Flow | 39 | 61 | 26 | 1 | -91 | -84 | -55 | -30 | 55 | 204 | 157 | 139 | 125 | -75 | -61 | 2 | -54 | -45 | -58 | -118 |
| Ændring (%) | 56,40 | -57,51 | -95,03 | -7.234,09 | -8,45 | -34,09 | -46,15 | -285,98 | 269,95 | -23,03 | -11,25 | -10,27 | -160,15 | -19,47 | -103,67 | -2.542,84 | -17,28 | 30,11 | 101,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
