Pengestrømsopgørelse (TTM)
PhytoHealth Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -160 | -148 | -118 | -120 | -81 | -68 | -63 | -40 | -65 | -60 | -58 | -62 | -58 | -55 | -42 | -46 | -54 | -50 | -60 | -52 |
| Ændring (%) | -7,46 | -20,51 | 2,21 | -32,45 | -16,05 | -7,15 | -37,08 | 62,60 | -7,53 | -2,52 | 5,53 | -5,23 | -6,27 | -22,80 | 7,83 | 18,06 | -6,87 | 19,15 | -12,42 | |
| % af pengestrømmen | 2.613,70 | 301,70 | -641,95 | 147,97 | 584,28 | -207,78 | -259,81 | -98,80 | -200,70 | -929,43 | 160,31 | 90,01 | 89,89 | 145,28 | 161,98 | 433,46 | -109.857,14 | 125,23 | 456,82 | -85,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 162 | 110 | -553 | -650 | -615 | -581 | 105 | 98 | 108 | 77 | 33 | 4 | 4 | 26 | 25 | 44 | -93 | -135 | -98 | -32 |
| Ændring (%) | -32,36 | -604,14 | 17,48 | -5,41 | -5,44 | -118,14 | -7,31 | 10,13 | -28,53 | -57,74 | -88,63 | 6,95 | 564,03 | -4,09 | 75,91 | -309,84 | 45,42 | -27,32 | -67,74 | |
| % af pengestrømmen | -2.648,70 | -223,47 | -3.015,57 | 798,96 | 4.417,82 | -1.769,52 | 432,34 | 242,18 | 333,20 | 1.192,56 | -89,19 | -5,40 | -6,08 | -69,63 | -96,43 | -421,00 | -189.644,90 | 337,56 | 751,13 | -51,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8 | -11 | 689 | 689 | 682 | 682 | -18 | -18 | -10 | -11 | -11 | -11 | -11 | -9 | -9 | -9 | 147 | 145 | 145 | 145 |
| Ændring (%) | 29,30 | -6.547,68 | -0,05 | -0,98 | 0,04 | -102,59 | -1,03 | -40,02 | 0,21 | 0,04 | 0,10 | -0,12 | -12,80 | -1,98 | 2,37 | -1.694,32 | -1,07 | -0,25 | 0,05 | |
| % af pengestrømmen | 135,00 | 21,77 | 3.757,51 | -846,93 | -4.902,10 | 2.077,30 | -72,53 | -43,38 | -32,51 | -163,13 | 28,88 | 15,38 | 16,19 | 24,34 | 34,46 | 87,54 | 299.602,04 | -362,80 | -1.107,95 | 237,83 |
| Cash Flow | -6 | -49 | 18 | -81 | -14 | 33 | 24 | 40 | 32 | 6 | -36 | -69 | -65 | -38 | -26 | -11 | 0 | -40 | -13 | 61 |
| Ændring (%) | 701,75 | -137,36 | -543,42 | -82,89 | -336,07 | -25,74 | 65,46 | -19,95 | -80,03 | -665,13 | 87,94 | -5,11 | -42,01 | -30,75 | -59,71 | -100,47 | -81.800,00 | -67,34 | -566,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
