Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bioteque Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 570 | 529 | 469 | 456 | 505 | 521 | 645 | 694 | 622 | 726 | 679 | 706 | 800 | 712 | 703 | 740 | 704 | 692 | 664 |
| Ændring (%) | -7,16 | -11,30 | -2,87 | 10,86 | 3,11 | 23,72 | 7,65 | -10,36 | 16,74 | -6,44 | 3,85 | 13,36 | -10,94 | -1,35 | 5,38 | -4,86 | -1,81 | -3,99 | |
| % af pengestrømmen | -831,55 | -204,26 | -146,20 | -101,05 | -128,76 | -355,83 | 445,50 | 290,24 | 212,02 | 226,46 | 201,88 | 211,97 | 225,95 | 314,03 | -601,25 | -342,73 | -240,19 | -217,11 | -870,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -407 | -562 | -553 | -588 | -584 | -613 | -580 | -549 | -443 | -256 | -56 | -81 | -82 | -38 | -342 | -458 | -494 | -484 | -215 |
| Ændring (%) | 38,17 | -1,61 | 6,31 | -0,70 | 5,08 | -5,44 | -5,32 | -19,30 | -42,13 | -78,35 | 45,52 | 1,29 | -54,06 | 809,98 | 34,00 | 7,67 | -1,98 | -55,55 | |
| % af pengestrømmen | 593,45 | 216,93 | 172,22 | 130,28 | 148,69 | 418,78 | -400,75 | -229,62 | -151,01 | -79,96 | -16,50 | -24,27 | -23,12 | -16,58 | 292,76 | 212,19 | 168,27 | 151,84 | 281,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -223 | -220 | -233 | -318 | -320 | -59 | 69 | 87 | 108 | -163 | -311 | -321 | -389 | -465 | -483 | -502 | -493 | -519 | -518 |
| Ændring (%) | -1,53 | 5,94 | 36,86 | 0,44 | -81,60 | -216,89 | 27,08 | 23,22 | -250,96 | 91,55 | 3,01 | 21,15 | 19,75 | 3,79 | 3,86 | -1,78 | 5,23 | -0,09 | |
| % af pengestrømmen | 325,48 | 84,79 | 72,48 | 70,59 | 81,49 | 40,18 | 47,53 | 36,55 | 36,70 | -50,70 | -92,53 | -96,37 | -109,79 | -205,17 | 413,32 | 232,21 | 168,00 | 162,74 | 678,97 |
| Cash Flow | -69 | -259 | -321 | -451 | -392 | -146 | 145 | 239 | 293 | 321 | 337 | 333 | 354 | 227 | -117 | -216 | -293 | -319 | -76 |
| Ændring (%) | 277,97 | 23,93 | 40,54 | -13,00 | -62,69 | -198,82 | 65,24 | 22,71 | 9,29 | 4,95 | -1,09 | 6,34 | -35,92 | -151,52 | 84,88 | 35,76 | 8,63 | -76,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
