Pengestrømsopgørelse (TTM)
Wellell Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 133 | -91 | 7 | -15 | -17 | 49 | 82 | 219 | 274 | 435 | 456 | 273 | 343 | 247 | 213 | 257 | 191 | 200 | 207 |
| Ændring (%) | -169,01 | -107,73 | -312,43 | 13,96 | -384,87 | 68,47 | 166,31 | 25,03 | 58,85 | 4,87 | -40,11 | 25,86 | -28,02 | -13,75 | 20,33 | -25,64 | 4,79 | 3,76 | |
| % af pengestrømmen | -145,07 | 41,98 | 30,65 | -81,27 | 22,80 | -146,93 | -171,32 | -1.264,66 | 2.744,05 | 299,76 | 224,35 | 224,20 | 235,33 | 217,84 | 1.180,63 | 249,56 | 716,01 | 1.257,92 | 175,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 106 | 45 | -16 | -67 | -71 | -40 | -33 | -32 | -47 | -50 | -53 | -41 | -24 | -59 | -62 | -75 | -69 | -27 | 26 |
| Ændring (%) | -57,49 | -135,42 | 323,25 | 5,35 | -43,72 | -17,66 | -1,95 | 45,95 | 5,59 | 6,40 | -22,48 | -41,18 | 145,40 | 3,96 | 21,67 | -7,39 | -60,48 | -196,09 | |
| % af pengestrømmen | -115,72 | -20,63 | -69,02 | -364,67 | 94,59 | 120,41 | 68,62 | 186,49 | -472,33 | -34,30 | -26,04 | -33,69 | -16,52 | -52,15 | -340,66 | -72,81 | -260,18 | -172,37 | 22,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -237 | -123 | 82 | 108 | 44 | -39 | -146 | -235 | -278 | -280 | -200 | -123 | -185 | -99 | -153 | -124 | -60 | -156 | -164 |
| Ændring (%) | -48,06 | -166,40 | 32,08 | -59,45 | -188,03 | 277,76 | 61,20 | 18,41 | 0,73 | -28,54 | -38,58 | 50,42 | -46,53 | 54,54 | -18,68 | -51,64 | 158,65 | 5,66 | |
| % af pengestrømmen | 259,82 | 56,59 | 354,90 | 585,15 | -58,42 | 116,33 | 304,15 | 1.359,02 | -2.792,55 | -193,44 | -98,66 | -101,12 | -126,85 | -87,23 | -847,05 | -120,99 | -225,78 | -979,05 | -139,13 |
| Cash Flow | -91 | -218 | 23 | 18 | -75 | -33 | -48 | -17 | 10 | 145 | 203 | 122 | 146 | 113 | 18 | 103 | 27 | 16 | 118 |
| Ændring (%) | 138,48 | -110,59 | -19,89 | -506,14 | -55,79 | 44,48 | -63,92 | -157,63 | 1.354,16 | 40,12 | -40,07 | 19,90 | -22,24 | -84,09 | 469,29 | -74,08 | -40,35 | 643,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
