Pengestrømsopgørelse (TTM)
Excelsior Medical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.263 | 869 | 1.261 | 1.028 | 1.087 | 945 | 781 | 669 | 893 | 637 | 331 | 164 | 105 | 107 | 969 | 658 | 4.334 | 2.471 | 304 | 717 |
| Ændring (%) | -31,16 | 45,07 | -18,47 | 5,72 | -13,06 | -17,41 | -14,27 | 33,42 | -28,63 | -48,06 | -50,37 | -36,11 | 2,07 | 805,18 | -32,16 | 558,93 | -42,97 | -87,70 | 135,96 | |
| % af pengestrømmen | -352,27 | -413,40 | -324,71 | -2.603,06 | 215,23 | 208,25 | 134,93 | -1.470,86 | -812,03 | -112,71 | -35,37 | -40,11 | -52,40 | 99,36 | 169,36 | 390,38 | 125,84 | 156,98 | -297,53 | -406,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -484 | -415 | -495 | -403 | -4 | 144 | 434 | -157 | -497 | -690 | -804 | 26 | 78 | 106 | 113 | 21 | -415 | -66 | 77 | 80 |
| Ændring (%) | -14,29 | 19,32 | -18,56 | -98,95 | -3.505,60 | 201,20 | -136,13 | 216,59 | 38,96 | 16,49 | -103,23 | 199,39 | 35,94 | 7,24 | -81,76 | -2.107,74 | -84,21 | -218,00 | 3,67 | |
| % af pengestrømmen | 135,00 | 197,25 | 127,44 | 1.020,55 | -0,84 | 31,76 | 75,05 | 344,76 | 451,64 | 122,07 | 85,92 | -6,34 | -38,85 | 98,10 | 19,81 | 12,28 | -12,06 | -4,16 | -75,72 | -45,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.067 | -603 | -1.081 | -589 | -515 | -594 | -642 | -626 | -634 | -634 | -529 | -650 | -416 | -105 | -543 | -547 | -541 | -956 | -595 | -977 |
| Ændring (%) | -43,46 | 79,16 | -45,52 | -12,53 | 15,32 | 8,14 | -2,49 | 1,23 | -0,01 | -16,52 | 22,79 | -35,95 | -74,89 | 419,77 | 0,76 | -1,19 | 76,76 | -37,76 | 64,26 | |
| % af pengestrømmen | 297,63 | 286,85 | 278,26 | 1.490,50 | -101,97 | -130,87 | -111,03 | 1.376,63 | 576,62 | 112,14 | 56,56 | 158,67 | 207,83 | -96,96 | -94,90 | -324,87 | -15,70 | -60,72 | 582,28 | 553,92 |
| Cash Flow | -359 | -210 | -388 | -40 | 505 | 454 | 578 | -45 | -110 | -565 | -936 | -410 | -200 | 108 | 572 | 168 | 3.444 | 1.574 | -102 | -176 |
| Ændring (%) | -41,34 | 84,69 | -89,83 | -1.378,59 | -10,15 | 27,47 | -107,86 | 141,67 | 414,16 | 65,51 | -56,23 | -51,10 | -153,83 | 431,06 | -70,57 | 1.944,12 | -54,28 | -106,49 | 72,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
