Pengestrømsopgørelse (TTM)
Excellence Optoelectronics Holding Co., Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 463 | -86 | -426 | -625 | -429 | -42 | 55 | 220 | 202 | 48 | -255 | -488 | -628 | -606 | -407 | 288 | 465 | 450 | 364 |
| Ændring (%) | -118,59 | 394,98 | 46,75 | -31,42 | -90,19 | -231,60 | 297,15 | -7,97 | -76,29 | -630,87 | 91,43 | 28,73 | -3,47 | -32,90 | -170,86 | 61,50 | -3,33 | -19,12 | |
| % af pengestrømmen | 83,91 | -29,46 | 141,18 | 91,15 | 54,65 | 6,22 | -20,43 | -129,16 | -219,80 | -29,11 | 145,86 | 427,56 | 811,92 | 550,46 | 579,16 | 107,81 | 236,75 | 252,24 | 132,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -603 | -665 | -566 | -582 | -476 | -424 | -262 | -237 | -171 | -153 | -212 | -201 | -289 | -365 | -512 | -635 | -486 | -503 | -465 |
| Ændring (%) | 10,25 | -14,82 | 2,69 | -18,17 | -11,01 | -38,20 | -9,65 | -27,70 | -10,75 | 38,98 | -5,42 | 43,83 | 26,45 | 40,31 | 24,10 | -23,56 | 3,66 | -7,70 | |
| % af pengestrømmen | -109,28 | -227,55 | 187,65 | 84,78 | 60,65 | 62,63 | 96,57 | 138,89 | 185,69 | 92,58 | 121,42 | 175,85 | 373,10 | 331,36 | 729,01 | -237,67 | -247,03 | -282,24 | -169,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 691 | 1.052 | 706 | 517 | 100 | -240 | -82 | -146 | -103 | -48 | 282 | 547 | 793 | 830 | 807 | 571 | 284 | 246 | 365 |
| Ændring (%) | 52,34 | -32,90 | -26,73 | -80,73 | -340,34 | -65,86 | 78,26 | -29,31 | -53,01 | -681,67 | 94,20 | 44,97 | 4,69 | -2,79 | -29,24 | -50,35 | -13,20 | 48,34 | |
| % af pengestrømmen | 125,14 | 360,03 | -233,87 | -75,39 | -12,70 | 35,42 | 30,17 | 85,61 | 111,90 | 29,38 | -161,25 | -479,51 | -1.025,43 | -754,00 | -1.149,26 | 213,65 | 144,24 | 138,00 | 133,20 |
| Cash Flow | 552 | 292 | -302 | -686 | -785 | -676 | -271 | -170 | -92 | -165 | -175 | -114 | -77 | -110 | -70 | 267 | 197 | 178 | 274 |
| Ændring (%) | -47,05 | -203,29 | 127,31 | 14,38 | -13,82 | -59,92 | -37,18 | -45,92 | 79,02 | 5,97 | -34,70 | -32,21 | 42,38 | -36,22 | -480,64 | -26,46 | -9,27 | 53,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
