Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cenra Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 658 | 897 | 707 | 833 | 999 | 696 | 522 | 277 | 42 | 167 | 485 | 585 | 487 | 602 | 571 | 636 | 1.025 | 751 | 800 | 694 |
| Ændring (%) | 36,28 | -21,14 | 17,71 | 19,94 | -30,33 | -24,96 | -47,00 | -84,98 | 302,50 | 189,90 | 20,69 | -16,72 | 23,49 | -5,20 | 11,45 | 61,25 | -26,81 | 6,55 | -13,16 | |
| % af pengestrømmen | 808,95 | 271,51 | 263,41 | 293,67 | 725,48 | -375,74 | -89,63 | -37,67 | -7,24 | -40,70 | 102.738,77 | 1.207,48 | 1.820,12 | 8.962,31 | -533,14 | -1.404,77 | 729,74 | 523,78 | 264,54 | 297,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -325 | -146 | -124 | 132 | 87 | -121 | -229 | -533 | -499 | -375 | -276 | -358 | -392 | -332 | -444 | -244 | -205 | -127 | 92 | -64 |
| Ændring (%) | -55,13 | -14,74 | -205,88 | -34,06 | -239,29 | 89,71 | 132,41 | -6,41 | -24,89 | -26,36 | 29,71 | 9,59 | -15,22 | 33,64 | -45,11 | -15,98 | -37,86 | -172,49 | -169,54 | |
| % af pengestrømmen | -399,30 | -44,12 | -46,28 | 46,41 | 63,03 | 65,26 | 39,36 | 72,55 | 86,83 | 91,14 | -58.444,49 | -738,22 | -1.464,30 | -4.949,91 | 415,10 | 538,70 | -145,82 | -88,86 | 30,53 | -27,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -237 | -426 | -323 | -692 | -956 | -769 | -894 | -503 | -142 | -209 | -205 | -153 | -56 | -247 | -229 | -454 | -684 | -486 | -595 | -360 |
| Ændring (%) | 79,43 | -24,16 | 114,11 | 38,23 | -19,53 | 16,15 | -43,69 | -71,73 | 47,21 | -1,95 | -25,40 | -63,57 | 342,92 | -7,45 | 98,38 | 50,85 | -29,06 | 22,63 | -39,51 | |
| % af pengestrømmen | -291,69 | -128,90 | -120,26 | -243,88 | -694,38 | 415,38 | 153,37 | 68,49 | 24,76 | 50,94 | -43.498,31 | -315,99 | -208,37 | -3.679,91 | 213,71 | 1.002,36 | -487,11 | -338,85 | -196,96 | -154,54 |
| Cash Flow | 81 | 330 | 269 | 284 | 138 | -185 | -583 | -735 | -574 | -411 | 0 | 48 | 27 | 7 | -107 | -45 | 141 | 143 | 302 | 233 |
| Ændring (%) | 306,04 | -18,71 | 5,58 | -51,45 | -234,52 | 214,59 | 26,08 | -21,81 | -28,44 | -100,11 | 10.169,28 | -44,75 | -74,92 | -1.693,58 | -57,70 | -410,41 | 1,98 | 110,97 | -22,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
