Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dynamic Holding Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.127 | 876 | 152 | 127 | 692 | 849 | 1.490 | 1.982 | 2.103 | 2.193 | 3.060 | 2.809 | 2.586 | 2.957 | 1.701 | 1.521 | 1.877 | 1.053 | 592 |
| Ændring (%) | -22,28 | -82,68 | -16,39 | 445,87 | 22,69 | 75,48 | 32,98 | 6,14 | 4,26 | 39,54 | -8,20 | -7,93 | 14,34 | -42,48 | -10,57 | 23,41 | -43,90 | -43,75 | |
| % af pengestrømmen | 67,25 | 535,15 | 8,76 | 12,94 | 1.469,90 | 227,03 | -141,69 | 692,55 | 442,65 | 219,99 | 180,32 | 258,35 | 202,15 | 491,88 | -323,61 | -257,27 | -433,99 | -226,69 | 22,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -879 | -850 | -1.334 | -3.050 | -3.288 | -3.534 | -2.997 | -1.727 | -2.221 | -1.948 | -2.823 | -3.651 | -4.398 | -5.283 | -5.147 | -4.978 | -4.862 | -4.923 | -6.031 |
| Ændring (%) | -3,33 | 56,97 | 128,60 | 7,78 | 7,50 | -15,20 | -42,36 | 28,57 | -12,30 | 44,91 | 29,36 | 20,46 | 20,11 | -2,59 | -3,27 | -2,34 | 1,25 | 22,50 | |
| % af pengestrømmen | -52,48 | -519,49 | -77,09 | -311,36 | -6.982,17 | -944,90 | 284,97 | -603,73 | -467,43 | -195,42 | -166,34 | -335,84 | -343,79 | -878,74 | 979,15 | 842,00 | 1.123,98 | 1.059,63 | -225,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.462 | 148 | 2.923 | 3.920 | 2.616 | 3.101 | 425 | 18 | 557 | 663 | 1.428 | 1.623 | 3.075 | 2.675 | 2.724 | 3.013 | 2.105 | 3.324 | 8.050 |
| Ændring (%) | -89,89 | 1.878,51 | 34,09 | -33,26 | 18,52 | -86,29 | -95,78 | 3.006,25 | 19,02 | 115,39 | 13,65 | 89,42 | -13,00 | 1,82 | 10,61 | -30,12 | 57,90 | 142,16 | |
| % af pengestrømmen | 87,22 | 90,29 | 168,89 | 400,12 | 5.555,67 | 828,95 | -40,41 | 6,27 | 117,26 | 66,53 | 84,17 | 149,31 | 240,34 | 444,95 | -518,23 | -509,55 | -486,71 | -715,57 | 300,72 |
| Cash Flow | 1.676 | 164 | 1.731 | 980 | 47 | 374 | -1.052 | 286 | 475 | 997 | 1.697 | 1.087 | 1.279 | 601 | -526 | -591 | -433 | -465 | 2.677 |
| Ændring (%) | -90,23 | 957,73 | -43,40 | -95,19 | 694,33 | -381,17 | -127,21 | 66,07 | 109,78 | 70,24 | -35,93 | 17,67 | -53,01 | -187,42 | 12,49 | -26,84 | 7,40 | -676,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
