Pengestrømsopgørelse (TTM)
ENNOSTAR Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -312 | 1.582 | 4.353 | 6.976 | 9.243 | 8.758 | 7.959 | 6.883 | 5.588 | 4.093 | 2.380 | 2.485 | 2.205 | 2.675 | 3.221 | 2.936 | 2.777 | 2.259 | 2.129 |
| Ændring (%) | -607,03 | 175,20 | 60,26 | 32,51 | -5,25 | -9,13 | -13,52 | -18,82 | -26,75 | -41,86 | 4,41 | -11,23 | 21,29 | 20,42 | -8,86 | -5,40 | -18,65 | -5,77 | |
| % af pengestrømmen | -151,41 | 32,81 | 61,23 | 123,83 | 150,57 | 232,08 | 209,94 | 200,32 | 117,51 | 237,43 | -422,17 | -276,87 | -84,45 | -109,15 | -363,71 | -173,51 | -196,42 | -4.382,66 | -164,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.962 | -729 | -219 | -2.893 | -3.246 | -4.324 | -4.699 | -3.752 | -2.565 | -2.295 | -2.134 | -1.959 | -1.535 | -120 | 434 | -282 | 236 | 1.607 | -376 |
| Ændring (%) | -62,85 | -70,00 | 1.223,02 | 12,21 | 33,20 | 8,68 | -20,17 | -31,61 | -10,56 | -7,00 | -8,19 | -21,63 | -92,20 | -461,96 | -165,00 | -183,58 | 581,85 | -123,43 | |
| % af pengestrømmen | -952,23 | -15,12 | -3,08 | -51,36 | -52,88 | -114,58 | -123,96 | -109,18 | -53,95 | -133,11 | 378,61 | 218,33 | 58,79 | 4,89 | -48,97 | 16,66 | -16,67 | -3.116,57 | 29,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.573 | 4.182 | 3.550 | 2.268 | 172 | -1.049 | 296 | 88 | 2.409 | 663 | -765 | -1.329 | -3.722 | -5.367 | -4.840 | -4.779 | -4.165 | -3.698 | -3.100 |
| Ændring (%) | 62,49 | -15,11 | -36,10 | -92,43 | -711,52 | -128,20 | -70,13 | 2.626,49 | -72,46 | -215,33 | 73,74 | 179,95 | 44,22 | -9,82 | -1,26 | -12,87 | -11,20 | -16,18 | |
| % af pengestrømmen | 1.249,12 | 86,74 | 49,94 | 40,26 | 2,80 | -27,80 | 7,80 | 2,57 | 50,67 | 38,48 | 135,75 | 148,15 | 142,51 | 219,00 | 546,51 | 282,48 | 294,55 | 7.173,47 | 239,79 |
| Cash Flow | 206 | 4.821 | 7.108 | 5.633 | 6.139 | 3.774 | 3.791 | 3.436 | 4.755 | 1.724 | -564 | -897 | -2.611 | -2.451 | -886 | -1.692 | -1.414 | -52 | -1.293 |
| Ændring (%) | 2.239,85 | 47,45 | -20,75 | 8,98 | -38,53 | 0,46 | -9,36 | 38,38 | -63,75 | -132,70 | 59,21 | 191,01 | -6,15 | -63,86 | 91,03 | -16,44 | -96,35 | 2.407,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
