Pengestrømsopgørelse (TTM)
Episil Technologies Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 239 | 292 | 495 | 661 | 806 | 1.021 | 1.314 | 1.593 | 1.697 | 1.725 | 1.575 | 1.101 | 1.074 | 760 | 519 | 594 | 382 | 336 | 277 | 115 |
| Ændring (%) | 22,01 | 69,58 | 33,62 | 21,92 | 26,62 | 28,73 | 21,25 | 6,53 | 1,62 | -8,70 | -30,09 | -2,46 | -29,19 | -31,77 | 14,56 | -35,73 | -12,01 | -17,72 | -58,51 | |
| % af pengestrømmen | 58,04 | 1.915,86 | 221,49 | 90,76 | 88,45 | 124,65 | 151,47 | 78,10 | 65,68 | 73,94 | 88,37 | -700,86 | -135,81 | -63,22 | -48,75 | -54,29 | 19,34 | 16,69 | 16,89 | 12,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -113 | -129 | -144 | -358 | -574 | -714 | -1.091 | -813 | -680 | -752 | -771 | -1.073 | -1.277 | -1.443 | -1.200 | -901 | -837 | -908 | -1.467 | -1.820 |
| Ændring (%) | 13,81 | 11,83 | 149,07 | 60,19 | 24,29 | 52,91 | -25,45 | -16,41 | 10,66 | 2,44 | 39,26 | 18,97 | 13,01 | -16,85 | -24,90 | -7,11 | 8,44 | 61,63 | 24,08 | |
| % af pengestrømmen | -27,43 | -844,63 | -64,40 | -49,19 | -62,98 | -87,13 | -125,76 | -39,87 | -26,31 | -32,25 | -43,25 | 683,29 | 161,51 | 119,98 | 112,75 | 82,30 | -42,38 | -45,07 | -89,59 | -193,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 287 | -148 | -127 | 427 | 681 | 511 | 642 | 1.259 | 1.563 | 1.360 | 979 | -184 | -587 | -519 | -382 | -788 | 2.429 | 2.585 | 2.827 | 2.643 |
| Ændring (%) | -151,58 | -14,24 | -436,33 | 59,65 | -24,95 | 25,59 | 96,06 | 24,19 | -12,99 | -28,01 | -118,77 | 219,22 | -11,55 | -26,37 | 106,17 | -408,28 | 6,41 | 9,36 | -6,49 | |
| % af pengestrømmen | 69,60 | -971,21 | -56,78 | 58,57 | 74,74 | 62,43 | 74,01 | 61,70 | 60,50 | 58,31 | 54,94 | 117,03 | 74,22 | 43,16 | 35,91 | 71,97 | 123,00 | 128,35 | 172,64 | 281,39 |
| Cash Flow | 412 | 15 | 223 | 729 | 911 | 819 | 868 | 2.040 | 2.584 | 2.333 | 1.782 | -157 | -791 | -1.203 | -1.064 | -1.095 | 1.975 | 2.014 | 1.637 | 939 |
| Ændring (%) | -96,30 | 1.366,84 | 226,08 | 25,10 | -10,15 | 5,93 | 135,17 | 26,67 | -9,73 | -23,61 | -108,81 | 403,33 | 52,12 | -11,52 | 2,88 | -280,37 | 1,98 | -18,69 | -42,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
