Pengestrømsopgørelse (TTM)
Continental Holdings Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -162 | -345 | 1.240 | 1.236 | -359 | 2.600 | 3.142 | 5.685 | 5.786 | 70 | -681 | -2.940 | -3.272 | 439 | -922 | 203 | 759 | -948 | -2.851 | -2.907 |
| Ændring (%) | 113,26 | -459,07 | -0,38 | -129,08 | -823,45 | 20,82 | 80,95 | 1,79 | -98,79 | -1.071,83 | 331,55 | 11,30 | -113,42 | -309,93 | -122,01 | 274,10 | -224,93 | 200,54 | 1,98 | |
| % af pengestrømmen | -46,94 | -387,62 | 74,85 | 119,26 | -372,06 | 374,58 | 428,84 | 528,73 | 114,71 | 11,38 | -2.301,57 | -951,81 | 106,61 | 41,60 | 381,42 | 80,57 | -759,04 | -460,15 | 1.296,94 | -228,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 544 | -692 | -1.244 | -1.171 | -964 | -1.542 | -553 | -1.328 | -1.408 | -2.842 | -951 | 96 | 103 | 605 | -1.258 | -2.125 | -3.221 | -2.927 | -4.556 | -4.386 |
| Ændring (%) | -227,28 | 79,66 | -5,80 | -17,73 | 60,04 | -64,17 | 140,39 | 6,01 | 101,78 | -66,54 | -110,05 | 7,81 | 487,88 | -307,75 | 68,89 | 51,61 | -9,12 | 55,64 | -3,71 | |
| % af pengestrømmen | 157,57 | -776,64 | -75,03 | -113,05 | -997,67 | -222,19 | -75,44 | -123,56 | -27,92 | -461,41 | -3.212,74 | 30,93 | -3,36 | 57,35 | 520,35 | -843,51 | 3.220,24 | -1.420,03 | 2.072,66 | -345,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 44 | 1.182 | 1.711 | 1.022 | 1.463 | -341 | -1.853 | -3.308 | 599 | 3.330 | 1.631 | 3.127 | 91 | 16 | 1.918 | 2.151 | 2.348 | 4.039 | 7.152 | 8.608 |
| Ændring (%) | 2.563,33 | 44,78 | -40,26 | 43,10 | -123,31 | 443,53 | 78,55 | -118,11 | 456,06 | -51,02 | 91,67 | -97,08 | -82,96 | 12.213,20 | 12,18 | 9,15 | 72,04 | 77,07 | 20,35 | |
| % af pengestrømmen | 12,86 | 1.325,79 | 103,22 | 98,63 | 1.513,92 | -49,10 | -252,91 | -307,68 | 11,87 | 540,78 | 5.511,29 | 1.012,28 | -2,98 | 1,48 | -793,20 | 854,06 | -2.347,42 | 1.959,63 | -3.254,15 | 677,15 |
| Cash Flow | 345 | 89 | 1.657 | 1.036 | 97 | 694 | 733 | 1.075 | 5.044 | 616 | 30 | 309 | -3.069 | 1.056 | -242 | 252 | -100 | 206 | -220 | 1.271 |
| Ændring (%) | -74,18 | 1.759,54 | -37,48 | -90,68 | 618,59 | 5,53 | 46,76 | 369,17 | -87,79 | -95,19 | 943,53 | -1.093,71 | -134,40 | -122,90 | -204,19 | -139,71 | -306,08 | -206,63 | -678,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
